Folge 134: Länderverteilung im Portfolio – welche Relevanz hat Europa?

Alles ist zyklisch – auch an den Börsen. Einstige
Länder-Schwergewichte werden kleiner oder verschwinden ganz. Andere
Nationen wiederum erwachsen wie Phönix aus der Asche. Und so ist
immer mal wieder zu lesen, dass Europas Gewicht in den weltweiten
Aktien-Indizes seit vielen Jahren schrumpft. Was die Gründe dafür
sind, ob es einen Ausweg gibt und wie Anlegerinnen und Anleger
darauf reagieren sollten, erklärt Karl Matthäus Schmidt, CEO der
Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage quirion,
in dieser Podcast-Folge. Dabei geht er u. a. auf folgende Fragen
ein: • Sind Europas Kapitalmärkte auf dem absteigenden Ast? (1:06)
• Wie sieht denn das aktuelle Ranking der größten Aktienmärkte der
Welt aus? Wo steht Deutschland? (2:21) • Wie sieht es im
historischen Kontext aus? Wie stark ist der Anteil Europas
beispielsweise in den letzten Jahrzehnten zurückgegangen? (3:02) •
Woran liegt die Gewichtsverschiebung? Sind im Laufe der Jahre die
europäischen Volkswirtschaften so schwach oder die Amerikaner so
stark geworden? (4:02) • Heißt das auch, dass die US-Börsen im
Betrachtungs-Zeitraum besser gelaufen sind als ihre europäischen
Pendants? (4:48) • Welchen Lehren lassen sich daraus ziehen?
Beispielsweise nie den Blick über den deutschen Tellerrand zu
vergessen? (6:08) • Lässt sich das Ranking auch auf die global
größten Branchen runterbrechen? (6:39) • Warum ist die
vergleichsweise kleine Schweiz so stark im Börsenranking? (7:34) •
Wie wird sich das Bild der größten Aktienmärkte in der laufenden
Dekade mutmaßlich verändern? Welche Rangwechsel sind zu erwarten?
(8:44) • Was bedeutet die Ländergewichtung für Anlegerinnen und
Anleger? Sollten sie den Asien-Anteil im Portfolio zumindest leicht
erhöhen? (9:55) • Ist es möglich, dass Europa eine echte
Renaissance an den Finanzmärkten erlebt? (10:53) Wir empfehlen auf
keinen Fall, den Anteil eines einzelnen Landes in seinem Portfolio
zu erhöhen, nur weil man für dieses Land besonders positive
Wachstumschancen sieht. Wenn Asien oder welche Region auch immer an
wirtschaftlicher Bedeutung zunimmt, dann schlägt sich das über kurz
oder lang auch in der Marktkapitalisierungsgewichtung nieder. In
einem sauber gemanagten Aktienportfolio steigt dann auch das
entsprechende Gewicht. Im Unterschied zu einer eigenmächtigen
Gewichtsanhebung hat das aber den Vorteil, dass dahinter dann eine
gefestigte Tatsache und nicht eine Prognose steht. Wenn Sie wissen
möchten, wie ein optimales Portfolio zusammengebaut wird, hören Sie
gerne die Folgen 32 bis 34 unseres Podcasts klug anlegen. China ist
und bleibt ein spannender Wachstumsmarkt, vor allem mit Blick auf
Wirtschaft und Börse. Und auch auf der politischen Ebene
unterstreicht Peking seinen weltweiten Führungsanspruch immer
klarer, mitunter auch rauer. Die Rolle Chinas, das globale
Zusammenspiel und die Auswirkungen auf Ihr Depot kommentiert Karl
Matthäus Schmidt in dieser Folge: Wachstumsmarkt China – eine
Chance fürs eigene Depot?
https://www.quirinprivatbank.de/podcast?episode=65 -----  
(01:06) Sind Europas Kapitalmärkte auf dem absteigenden Ast?
(02:21) Wie sieht denn das aktuelle Ranking der größten
Aktienmärkte der Welt aus? Wo steht Deutschland? (03:02) Wie sieht
es im historischen Kontext aus? Wie stark ist der Anteil Europas
beispielsweise in den letzten Jahrzehnten zurückgegangen? (04:02)
Woran liegt die Gewichtsverschiebung? Sind im Laufe der Jahre die
europäischen Volkswirtschaften so schwach oder die Amerikaner so
stark geworden? (04:48) Heißt das auch, dass die US-Börsen im
Betrachtungs-Zeitraum besser gelaufen sind als ihre europäischen
Pendants? (06:08) Welchen Lehren lassen sich daraus ziehen?
Beispielsweise nie den Blick über den deutschen Tellerrand zu
vergessen? (06:39) Lässt sich das Ranking auch auf die global
größten Branchen runterbrechen? (07:34) Warum ist die
vergleichsweise kleine Schweiz so stark im Börsenranking? (08:44)
Wie wird sich das Bild der größten Aktienmärkte in der laufenden
Dekade mutmaßlich verändern? Welche Rangwechsel sind zu erwarten?
(09:55) Was bedeutet die Ländergewichtung für Anlegerinnen und
Anleger? Sollten sie den Asien-Anteil im Portfolio zumindest leicht
erhöhen? (10:53) Ist es möglich, dass Europa eine echte Renaissance
an den Finanzmärkten erlebt?
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