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BASICS | S3 Folge 5: Bilanz lesen Schritt für Schritt, so erkennst du eine Festungsbilanz

7 Minuten
Ein großartiger Burggraben nützt nichts, wenn ein Unternehmen in der nächsten Rezession an seinen Schulden erstickt. Buffett sagt: Erst bei Ebbe sieht man, wer ohne Badehose geschwommen ist. Die Bilanz zeigt dir, wer eine trägt, bevor das Wasser zurückgeht. In dieser Folge prüfen wir Schritt für Schritt, ob ein Unternehmen eine Festungsbilanz hat. Das geht mit einfachen Faustregeln: Eigenkapitalquote, Schulden im Verhältnis zum Gewinn, kurzfristige Zahlungsfähigkeit und Zinsdeckung. Dazu kommen die drei Warnsignale, die auf den ersten Blick niemand sieht. An Lehman Brothers und Wirecard siehst du, was passiert, wenn man sie übersieht. Nach dieser Folge kannst du in fünf Schritten prüfen, ob ein Unternehmen eine Festungsbilanz hat, und erkennst die wichtigsten Warnsignale. ️ Finanzbildung, keine Anlageberatung. Denkhilfe, kein Kaufsignal.

WISSEN | #36: Sonderfälle richtig lesen III: Zykliker bewerten

8 Minuten
Ein niedriges KGV, Rekordgewinne, alles sieht nach einem Schnäppchen aus. Bei einem Zykliker kann genau das der Moment sein, in dem du den Gipfel kaufst. Im dritten und letzten Teil unserer Serie „Sonderfälle richtig lesen“ geht es um den tückischsten Sonderfall: Zykliker. An echten Zahlen zeigen wir, wie brutal solche Zyklen verlaufen. Bei Micron halbierte sich 2019 der Gewinn. 2023 wurde aus fast 9 Mrd. $ Gewinn ein Verlust von fast 6 Mrd. $. Und Qimonda, die frühere Speichersparte von Infineon, hat den Tiefpunkt 2009 nicht überlebt. Du lernst drei Methoden, mit denen du Zykliker bewertest, ohne auf den Gewinngipfel hereinzufallen: Durchschnittsgewinne über den ganzen Zyklus, die umgedrehte KGV-Regel von Peter Lynch und die Signale bei Kapazitäten, Preisen und Lagerbeständen. Nach dieser Folge erkennst du, ob ein Unternehmen ein Zykliker ist, und weißt, wie du es bewertest, ohne in die KGV-Falle zu tappen. ️ Finanzbildung, keine Anlageberatung. Denkhilfe, kein Kaufsignal.

ANALYSE | Rheinmetall vor den Zahlen: Volle Auftragsbücher, leere Kasse?

11 Minuten
Kaum eine Aktie polarisiert so wie Rheinmetall. Von knapp 300 € auf fast 2.000 €, und heute steht sie wieder rund 50 % unter dem Rekord. Wir lassen den Lärm weg und schauen nüchtern auf das Geschäft. Rheinmetall hat volle Auftragsbücher: rund 80 Mrd. € Auftragsbestand, Ziel 100 Mrd. € zum Jahresende. Im ersten Halbjahr lag der operative Free Cashflow aber bei minus 1,6 Mrd. €. Wir klären, warum ein Auftrag noch kein Geld auf dem Konto ist, warum der Burggraben vor der Konkurrenz schützt, aber nicht vor dem eigenen Kunden, und was eine mögliche Verschiebung des Boxer-Auftrags für die Kasse bedeutet. Außerdem: die wenig bekannte Geschichte, wie Warren Buffett 1992 in einen Rüstungskonzern investierte, und warum er damals nicht auf den Boom setzte, sondern auf den Chef. Nach dieser Folge verstehst du, warum ein riesiger Auftragsbestand noch kein Geld auf dem Konto ist, und weißt, auf welche drei Dinge du bei den Zahlen schauen solltest. ️ Finanzbildung, keine Anlageberatung. Denkhilfe, kein Kaufsignal.

BASICS | S3 Folge 4: KGV, FCF-Rendite und Co., Bewertungskennzahlen im Vergleich

7 Minuten
Ein großartiges Unternehmen kann eine schlechte Investition sein, wenn der Preis nicht stimmt. Mit dieser Folge schließen wir die Trilogie der drei Stufen ab: Nach dem Geschäft und dem Management kommt die Frage, ob der Preis vernünftig ist. Wir stellen die fünf wichtigsten Bewertungskennzahlen nebeneinander: KGV, PEG, FCF-Rendite, EV/EBIT und KBV. Für jede klären wir, was sie aussagt, wann sie nützlich ist und wann sie dich in die Irre führt. Du erfährst, warum Cisco im Jahr 2000 trotz eines hervorragenden Geschäfts rund 25 Jahre brauchte, um sein altes Hoch zurückzuerobern. Und warum die FCF-Rendite die ehrlichste Zahl von allen ist. Nach dieser Folge kannst du die fünf wichtigsten Bewertungskennzahlen einordnen und weißt, welche bei welchem Unternehmenstyp aussagekräftig ist und welche nicht. ️ Finanzbildung, keine Anlageberatung. Denkhilfe, kein Kaufsignal.

ANALYSE | Microsoft vor den Zahlen: Der Einzige, der den KI-Ausbau selbst bezahlt?

10 Minuten
Diese Woche legen Microsoft, Alphabet und Amazon ihre Zahlen vor. Über allem steht eine Frage: Wer bezahlt den Ausbau der künstlichen Intelligenz? Microsoft hat einen der stärksten Burggräben der Börse. Die Kunden sind durch hohe Wechselkosten gebunden, das Unternehmen hat echte Preissetzungsmacht und einen Auftragsbestand von 678 Mrd. $. Gleichzeitig hat Microsoft seine Investitionen in einem Jahr fast verdoppelt, auf rund 116 Mrd. $. Die Folge: Der Free Cashflow ist zum zweiten Mal in Folge gesunken, obwohl der Gewinn steigt. In dieser Folge schauen wir, warum die angebliche Kürzung der Investitionen vor allem eine neue Verbuchung ist. Wir klären, warum Microsoft als einziger der großen Cloud-Anbieter den KI-Ausbau komplett selbst bezahlt, und warum Buffett die Aktie nie gekauft hat. Nach dieser Folge verstehst du, warum der Gewinn steigen kann, während das Geld für die Aktionäre schrumpft. Und du weißt, auf welche drei Zahlen du am Mittwoch schauen solltest. ️ Finanzbildung, keine Anlageberatung. Denkhilfe, kein Kaufsignal.
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Über diesen Podcast

Was wäre, wenn Privatanleger Aktien wie Warren Buffett analysieren könnten – datenbasiert, rational, langfristig? Im Stockanalyzer Podcast zeigt dir David Bader-Egger, wie genau das geht. 🚀 Jede Woche analysieren wir aktuelle Aktien, Investmentstrategien und Bewertungsmodelle – basierend auf den Prinzipien von Value Investing. 🔍 Mit klaren Zahlen, verständlichen Konzepten und echten Bewertungen statt Börsen-Hypes. 📈 Ob Einsteiger oder erfahrener Investor: Du bekommst das Wissen, um bessere Entscheidungen zu treffen – unabhängig, fundiert, verständlich. Investieren wie Warren Buffett – willkommen beim Stockanalyzer Podcast.
Webseite
Stockanalyzer - Investiere so erfolgreich wie Warren Buffet
Urheberangabe
David Bader-Egger
Durchschnittliche Länge
Ø 11 Min.
Erscheinungsweise
Mehrmals pro Woche
Letzter Check
vor 2 Std.
Zuerst veröffentlicht
vor 1 J.
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„Der Stockanalyzer Podcast“

Worum geht es? Danach fragen wir noch nach dem Grund.

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