Anker-Aktien Podcast

Pat Dorsey gilt als einer der prägenden Investmentdenker unserer Zeit. Als ehemaliger Director of Equity Research bei Morningstar entwickelte er das Konzept der „Economic Moats“. Also der wirtschaftlichen Burggräben, und schuf damit ein Bewertungsmodell, das bis heute die Analyse von Qualitätsunternehmen prägt. Sein Ansatz verbindet die Idee nachhaltiger Wettbewerbsvorteile mit einem klaren Blick auf Kapitalallokation und Reinvestitionsmöglichkeiten. Diese drei Prinzipien, „Economic Moats“, „Runways for Reinvestment“ und „Superior Capital Allocation“, bilden den Kern seines Investmentstils. Anhand seines aktuellen Portfolios mit Beteiligungen an Unternehmen wie Danaher, Meta Platforms oder ASML zeigt sich, wie konsequent Dorsey diese Philosophie umsetzt. Er setzt auf konzentrierte Portfolios hochwertiger Firmen, definiert Qualität als strategischen Wettbewerbsvorteil und grenzt sich bewusst von klassischen Value-Ansätzen ab. Seine Bücher The Little Book That Builds Wealth und The Five Rules for Successful Stock Investing zählen heute zu den Standardwerken der fundamentalen Aktienanalyse. Sie verdeutlichen, wie Dorsey Unternehmen mit Burggräben erkennt, und warum nachhaltige Überrenditen immer aus struktureller Stärke entstehen. Weitere Informationen zu seinem Investment-Ansatz, findet sich auf seiner Homepage: https://dorseyasset.com/publications-commentary/ Inhaltsverzeichnis 00:00 Intro 00:51 Wer ist Pat Dorsey? 02:03 Sein Konzept im Überblick 02:40 Economic Moat/ Burggaben 04:24 Reinvestieren 05:19 Beispiel: Thermo Fisher 07:02 Capital Allocation 08:00 Portfolio Einblick von Pat Dorsey 09:10 Dorsey Asset Management vs. S&P 500 09:54 Börsen-Kompass Einblick 10:52 Danke fürs Einschalten! Börsen-Kompass https://www.boersen-kompass.de Social Media - Instagram: https://www.instagram.com/maximilian_gamperling/ - LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/gamperling/ - Newsletter: https://www.maximilian-gamperling.de/newsletter - Podcast: https://akademie.maximilian-gamperling.de/podcasts/anker-aktien-podcast Meine Tools - Charts*: https://de.tradingview.com/?aff_id=117182 - Aktienfinder: https://aktienfinder.net - Fiscal.ai*: https://fiscal.ai/?via=maximilian - TransparentShare: https://bit.ly/3laA6tK - SeekingAlpha*: https://www.sahg6dtr.com/QHJ7RM/R74QP/ - Captrader*: https://www.financeads.net/tc.php?t=41972C46922130T Disclaimer Alle Informationen beruhen auf Quellen, die wir für glaubwürdig halten. Trotz sorgfältiger Bearbeitung können wir für die Richtigkeit der Angaben und Kurse keine Gewähr übernehmen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen dienen ausschließlich der Information und begründen kein Haftungsobligo. Regressinanspruchnahme, sowohl direkt, wie auch indirekt und Gewährleistung wird daher ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Aktien, ETFs, Fonds, Optionen, Futures etc. mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Aussagen über zu erwartende Entwicklungen an Finanzmärkten, insbesondere Wertpapiermärkten und Warenterminbörsen, stellen NIEMALS EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF ODER VERKAUF VON FINANZINSTRUMENTEN dar, sondern dienen lediglich der allgemeinen Information. Dies ist selbst dann der Fall, wenn Beiträge bei wörtlicher Auslegung als Aufforderung zur Durchführung von Transaktionen im o.g. Sinne verstanden werden könnten. Jegliche Regressinanspruchnahme wird insoweit ausgeschlossen. *Affiliate-Link #PatDorsey #Börse #Aktien

Sprouts Farmers Market gehört zu den interessantesten Spezialisten im amerikanischen Lebensmitteleinzelhandel. Das Unternehmen hat sich mit einem klaren Fokus auf frische, natürliche und biologische Produkte etabliert und profitiert von einem Markt, der seit Jahren deutlich stärker wächst als der klassische Supermarktsektor. Gleichzeitig bleibt Sprouts mit einem Marktanteil von rund 0,5 Prozent weiterhin ein kleiner, aber dynamischer Player in einer stark fragmentierten Branche. Nach einem außergewöhnlich starken Kursanstieg im Jahr 2024 folgte eine Phase deutlicher Ernüchterung. Der Aktienkurs halbierte sich innerhalb weniger Monate, belastet durch eine anspruchsvolle Vergleichsbasis, schwächere Same-Store-Sales und einen vorsichtigeren Ausblick des Managements. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten jedoch erneut stabile Gewinne und eine solide Margenentwicklung. Die zentrale Frage lautet nun: Spiegelt die aktuelle Bewertung bereits das reduzierte Wachstum wider, oder eröffnet der Rücksetzer neue Chancen? Im Podcast werden die wichtigsten Aspekte der Analyse eingeordnet: die langfristige Umsatz- und Gewinnentwicklung, die Strategie hinter dem Bio-Segment, die Expansion in neue Regionen, die Rolle des eigenen Markensortiments sowie die Bewertung im Vergleich zu Wettbewerbern wie Walmart, Costco, Kroger und Ahold Delhaize. Auch die charttechnische Situation wird betrachtet, inklusive des parabolischen Anstiegs, des anschließenden Trendbruchs und der Frage, bei welchen Kursniveaus sich ein erneuter Einstieg langfristig lohnen könnte. Inhaltsverzeichnis 00:00 Intro 00:50 Langfristiger Chart: Sprouts Farmers Market 01:35 Sprouts vs. S&P 500 vs. Basiskonsumgüter-ETF (XLP) 02:05 Sprouts vs. Costco vs. Walmart vs. Kroger vs. Ahold-Delhaize vs. Albertsons 02:38 Historie von Sprouts Farmers Market 03:55 Konzept von Sprouts Farmers Market 05:09 Eigenmarken 06:17 Geschäftsverteilung in den USA 06:56 Marktanteil 08:04 Stores & Wachstum der bestehenden Geschäfte 09:22 Weltweiter Markt für Lebensmittel- & Lebensmittel-Einzelhandel 10:04 Burggraben 10:38 Inhaberschaft im Detail 11:41 Umsatz- & Margen 12:09 Umsatz nach Segmenten & Regionen 12:39 Gewinn, CashFlows & Dividenden 13:11 Bilanzüberblick & Aktienrückkäufe 13:52 Kennzahlen (KGV) vs. Wettbewerber 15:07 Bewertung: Sprouts Farmers Market 15:37 Chartanalyse: Sprouts Farmers Market 16:07 Ist die Sprouts Aktie derzeit ein Kauf? 17:26 Börsen-Kompass Einblick 17:58 Disclaimer & Danke fürs Einschalten! Börsen-Kompass https://www.boersen-kompass.de Social Media - Instagram: https://www.instagram.com/maximilian_gamperling/ - LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/gamperling/ - Newsletter: https://www.maximilian-gamperling.de/newsletter - Podcast: https://akademie.maximilian-gamperling.de/podcasts/anker-aktien-podcast Meine Tools - Charts*: https://de.tradingview.com/?aff_id=117182 - Aktienfinder: https://aktienfinder.net - Fiscal.ai*: https://fiscal.ai/?via=maximilian - TransparentShare: https://bit.ly/3laA6tK - SeekingAlpha*: https://www.sahg6dtr.com/QHJ7RM/R74QP/ - Captrader*: https://www.financeads.net/tc.php?t=41972C46922130T Disclaimer Alle Informationen beruhen auf Quellen, die wir für glaubwürdig halten. Trotz sorgfältiger Bearbeitung können wir für die Richtigkeit der Angaben und Kurse keine Gewähr übernehmen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen dienen ausschließlich der Information und begründen kein Haftungsobligo. Regressinanspruchnahme, sowohl direkt, wie auch indirekt und Gewährleistung wird daher ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Aktien, ETFs, Fonds, Optionen, Futures etc. mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Aussagen über zu erwartende Entwicklungen an Finanzmärkten, insbesondere Wertpapiermärkten und Warenterminbörsen, stellen NIEMALS EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF ODER VERKAUF VON FINANZINSTRUMENTEN dar, sondern dienen lediglich der allgemeinen Information. Dies ist selbst dann der Fall, wenn Beiträge bei wörtlicher Auslegung als Aufforderung zur Durchführung von Transaktionen im o.g. Sinne verstanden werden könnten. Jegliche Regressinanspruchnahme wird insoweit ausgeschlossen. *Affiliate-Link #Sprouts #Börse #Aktien

Charttechnik ist weit mehr als das Lesen von Linien oder Kursverläufen. Sie ist die visuelle Form menschlichen Verhaltens. Das Zusammenspiel von Emotion, Erwartung und Entscheidung an den Finanzmärkten. Wer Kursmuster interpretiert, erkennt frühzeitig, wohin sich große Kapitalströme bewegen, und kann diese Informationen gezielt für bessere Anlageentscheidungen nutzen. Der Aktienkurs ist dabei nicht nur ein Preis, sondern das Abbild kollektiver Marktpsychologie. In ihm spiegeln sich Kauf- und Verkaufsdruck institutioneller Investoren ebenso wie die Emotionen privater Anleger. Wer diese Muster zu lesen lernt, kann Trendwenden, Übertreibungen und Stimmungsumschwünge besser identifizieren, und Wahrscheinlichkeiten zu seinem Vorteil nutzen. Charttechnik ist dabei kein Werkzeug zur Vorhersage der Zukunft, sondern zur Interpretation der Gegenwart. In Verbindung mit Fundamentalanalyse entsteht daraus ein Ansatz, der gerade langfristigen Anlegern hilft, rationale Entscheidungen in einem emotionalen Umfeld zu treffen. Inhaltsverzeichnis 00:00 Intro 00:45 Der Kursverlauf 03:26 Beispiel: Aktienkurs von Apple 04:42 Grundprinzipen & Muster 05:14 Abwärtstrends & Tiefpunkte 05:46 Kurzfristig am Beispiel Rigetti 06:51 Fundamentale Daten 07:37 Charttechnik im Börsen-Kompass 08:07 Verhaltenspsychologie während eines Marktzyklus 09:31 Fundamentale Analyse & Technische Analyse 10:42 Zusammenfassung 11:58 Börsen-Kompass Einblick 12:30 Danke fürs Einschalten! Börsen-Kompass https://www.boersen-kompass.de Social Media - Instagram: https://www.instagram.com/maximilian_gamperling/ - LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/gamperling/ - Newsletter: https://www.maximilian-gamperling.de/newsletter - Podcast: https://akademie.maximilian-gamperling.de/podcasts/anker-aktien-podcast Meine Tools - Charts*: https://de.tradingview.com/?aff_id=117182 - Aktienfinder: https://aktienfinder.net - Fiscal.ai*: https://fiscal.ai/?via=maximilian - TransparentShare: https://bit.ly/3laA6tK - SeekingAlpha*: https://www.sahg6dtr.com/QHJ7RM/R74QP/ - Captrader*: https://www.financeads.net/tc.php?t=41972C46922130T Disclaimer Alle Informationen beruhen auf Quellen, die wir für glaubwürdig halten. Trotz sorgfältiger Bearbeitung können wir für die Richtigkeit der Angaben und Kurse keine Gewähr übernehmen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen dienen ausschließlich der Information und begründen kein Haftungsobligo. Regressinanspruchnahme, sowohl direkt, wie auch indirekt und Gewährleistung wird daher ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Aktien, ETFs, Fonds, Optionen, Futures etc. mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Aussagen über zu erwartende Entwicklungen an Finanzmärkten, insbesondere Wertpapiermärkten und Warenterminbörsen, stellen NIEMALS EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF ODER VERKAUF VON FINANZINSTRUMENTEN dar, sondern dienen lediglich der allgemeinen Information. Dies ist selbst dann der Fall, wenn Beiträge bei wörtlicher Auslegung als Aufforderung zur Durchführung von Transaktionen im o.g. Sinne verstanden werden könnten. Jegliche Regressinanspruchnahme wird insoweit ausgeschlossen. *Affiliate-Link #Charttechnik #Börse #Aktien

Die jüngsten Quartalszahlen haben bei Meta für spürbare Unruhe gesorgt. Der Konzern investiert weiter massiv in Künstliche Intelligenz, baut neue Rechenzentren in bisher ungekanntem Ausmaß und verfolgt eine extrem kapitalintensive Strategie. Gleichzeitig reagierte die Börse empfindlich: Der Aktienkurs fiel deutlich zurück, und viele fragen sich, ob Meta bei seinen KI-Ausgaben bereits eine kritische Grenze überschreitet. Der Podcast ordnet die Entwicklung ein und zeigt, welche Faktoren hinter dem Kursrückgang stehen. Dazu gehören die geplanten 600 Milliarden Dollar für KI-Infrastruktur, der Aufbau des Hyperion-Rechenzentrums, der zunehmende Wettbewerb zwischen Meta, Alphabet, Amazon und Microsoft sowie die Frage, ob der Markt eine neue Phase der Überinvestition erreicht. Auch die aktuellen Nutzerzahlen, die Entwicklung im Werbegeschäft und die Auswirkungen der jüngsten Steueranpassungen auf das Ergebnis spielen eine Rolle. Darüber hinaus geht es um die Bewertung der Aktie, die Belastungen der Margen, die Risiken einer möglichen KI-Blase und die charttechnisch relevanten Unterstützungszonen. Die Analyse beleuchtet, in welchem Spannungsfeld Meta derzeit operiert. Zwischen langfristigem Wachstumspotenzial und kurzfristigem Druck durch steigende Kosten und hohe Erwartungen. Kleiner Hinweis: Bei den täglichen Nutzerzahlen meinte ich natürlich Milliarden. Inhaltsverzeichnis 00:00 Intro 00:58 Langfristiger Chart: Meta 02:22 Meta vs. Technologie -ETF (XLK) vs. Nasdaq vs. S&P 500 03:00 Meta vs. Microsoft vs. Apple vs. Alphabet vs. Pinterest vs. Snapchat 03:55 Historie von Meta 06:34 Korrektur beim Gewinn 07:12 Nutzerzahlen 07:42 Werbe-Umsätze von Meta 08:59 Negative Schlagzeilen 09:42 Fokus auf das Metaverse 11:08 Investitionen in KI & Daten Zentren 12:38 Generelle Markt-Investitionen in KI 14:03 Globaler Markt für digitale Werbeausgaben 14:47 Burggraben 16:17 Inhaberschaft im Detail 17:31 Umsatz- & Margen-Entwicklung vs. Video auf 2021 18:37 Umsatz nach Segmenten & Regionen 19:30 Gewinn, CashFlows & Dividenden vs. Video auf 2021 20:04 Bilanzüberblick & Aktienrückkäufe 20:36 Kennzahlen (KUV) vs. Wettbewerber 21:10 Dividenden-Rendite 21:41 Bewertung zu Meta vs. Video auf 2021 23:30 Chartanalyse Meta vs. Video auf 2021 24:50 Ist die Meta Aktie derzeit ein Kauf? 26:59 Börsen-Kompass Einblick 28:02 Disclaimer & Danke fürs Einschalten! Börsen-Kompass https://www.boersen-kompass.de Social Media - Instagram: https://www.instagram.com/maximilian_gamperling/ - LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/gamperling/ - Newsletter: https://www.maximilian-gamperling.de/newsletter - Podcast: https://akademie.maximilian-gamperling.de/podcasts/anker-aktien-podcast Meine Tools - Charts*: https://de.tradingview.com/?aff_id=117182 - Aktienfinder: https://aktienfinder.net - Fiscal.ai*: https://fiscal.ai/?via=maximilian - TransparentShare: https://bit.ly/3laA6tK - SeekingAlpha*: https://www.sahg6dtr.com/QHJ7RM/R74QP/ - Captrader*: https://www.financeads.net/tc.php?t=41972C46922130T Disclaimer Alle Informationen beruhen auf Quellen, die wir für glaubwürdig halten. Trotz sorgfältiger Bearbeitung können wir für die Richtigkeit der Angaben und Kurse keine Gewähr übernehmen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen dienen ausschließlich der Information und begründen kein Haftungsobligo. Regressinanspruchnahme, sowohl direkt, wie auch indirekt und Gewährleistung wird daher ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Aktien, ETFs, Fonds, Optionen, Futures etc. mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Aussagen über zu erwartende Entwicklungen an Finanzmärkten, insbesondere Wertpapiermärkten und Warenterminbörsen, stellen NIEMALS EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF ODER VERKAUF VON FINANZINSTRUMENTEN dar, sondern dienen lediglich der allgemeinen Information. Dies ist selbst dann der Fall, wenn Beiträge bei wörtlicher Auslegung als Aufforderung zur Durchführung von Transaktionen im o.g. Sinne verstanden werden könnten. Jegliche Regressinanspruchnahme wird insoweit ausgeschlossen. *Affiliate-Link #Meta #Börse #Aktien