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  3. Hedgework-Talk rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments Podcast

Episoden

Was konservatives Investieren heute leisten muss #98 mit Patrick Grewe

25 Minuten
Im 98. Hedgework Talk begrüßt Uwe Lill Patrick Grewe, der den Bereich Asset Management bei van Grunsteyn verantwortet. Das Haus gehört zur Ludwig Wertpapierhandelsbank, die seit über 45 Jahren als Market Maker und Liquidity Provider am Frankfurter Parkett aktiv ist. Grewe beschreibt, wie aus dieser Historie der Wunsch nach einer eigenen Asset-Management-Einheit entstand und warum sein Weg über Kölner und Frankfurter Vermögensverwalter zu diesem Projekt führte. Im Gespräch geht es um die Frage, was konservative Anlage heute bedeutet: Unternehmen mit langer Historie, verlässlicher Dividende aus eigenen Erträgen und ohne Abhängigkeit von Fremdkapital für Ausschüttungen. Grewe erläutert, weshalb sein Team bewusst breit aufgestellt ist, Trends wie KI bislang nicht zum Kern des Portfolios gemacht haben und Bewertungen für sie den entscheidenden Filter darstellen. Die Diskussion kreist außerdem um Kosten im Verhältnis zu passiven Produkten und ETFs, um die Frage nach dem richtigen Maßstab für aktives Management und um den Anlagehorizont, den Grewe für angemessen hält.

Benchmarkunabhängig investieren mit KI und Fundamentalanalyse #97 mit Dr. Jan Viebig

23 Minuten
Künstliche Intelligenz verändert den Investmentprozess – doch die Verantwortung für Anlageentscheidungen bleibt beim Menschen. Im 97. Hedgework-Talk spricht Uwe Lill mit Prof. Dr. Jan Viebig, Gründer und CIO von JVInvest, darüber, wie sich klassische Fundamentalanalyse, datenbasierte Modelle und künstliche Intelligenz zu einer benchmarkunabhängigen Anlagestrategie verbinden lassen. Viebig erläutert, warum langfristiger Vermögensaufbau ein grundlegendes Verständnis von Aktien, Anleihen und alternativen Investments voraussetzt, weshalb Diversifikation nicht mit einer beliebig hohen Zahl an Einzeltiteln gleichzusetzen ist und woran sich Unternehmen erkennen lassen, die nachhaltig Wert schaffen. Außerdem erklärt er, wie mehrere Machine-Learning-Modelle Aktien filtern, welche Bedeutung erklärbare Modelle und der sogenannte Human-in-the-Loop-Ansatz haben und warum die finale Investmententscheidung nicht an eine Maschine delegiert werden sollte. Im Gespräch zeigt Viebig, wie er das Risiko seiner Fonds über klar definierte Zielvolatilitäten steuert und in herausfordernden Marktphasen durch De-Leveraging reduziert. Mit Blick auf die hohen Bewertungen an den Aktienmärkten und das Schiller-KGV spricht er über langfristig gedämpfte Renditeerwartungen, die Chancen einer gezielten Aktien-, Sektor- und Länderauswahl sowie die Frage, wie sich mit einem niedrigeren Risiko dennoch attraktive Renditen erzielen lassen. Für Anleger, so Viebig, kommt es dabei vor allem auf eines an: Finanzbildung, Geduld und ein konsequentes Risikomanagement.

Wenn Aktien und Anleihen gemeinsam fallen – wie Anleger Risiken kontrollieren #96 mit Kay Tönnes

24 Minuten
Geopolitische Spannungen, die US-Zwischenwahlen und die hohe globale Verschuldung sorgen für ein breites Risikospektrum an den Märkten. Im 96. Hedgework-Talk spricht Uwe Lill mit Kay Tönnes, Gründer und Geschäftsführer von Antecedo Asset Management, darüber, wie Anleger durch eine Phase navigieren können, in der selbst Aktien und Anleihen gleichzeitig unter Druck geraten. Tönnes erläutert, warum die aktuell niedrige Volatilität trügerisch sein kann, welche Grenzen das klassische 40/60-Portfolio hat und weshalb sein Risikomodell eine ungewöhnlich hohe Wahrscheinlichkeit eines stärkeren Markteinbruchs anzeigt. Außerdem erklärt er, was ein belastbares Risikomanagement ausmacht und wie strategische Liquidität sowie Optionen dabei helfen können, Risiken zu begrenzen. Im Gespräch zeigt Tönnes, wie asymmetrische Optionsstrategien die Partizipation an steigenden Märkten mit einem Schutz vor größeren Verlusten verbinden. Anhand der Antecedo-Fonds beschreibt er, wie solche Strategien in der Praxis funktionieren – und warum Anleger bis zum Jahresende vor allem eines brauchen: starke Nerven und einen klaren Plan.

Wie ein KI-zentrierter Asset Manager neue Chancen für Investoren bietet #95 mit Michael Althof und Holger Wasem

39 Minuten
Künstliche Intelligenz hält Einzug ins Asset Management – nicht als Add-on, sondern als Betriebssystem. Im 95. Hedgework-Talk spricht Joachim Althof mit Michael Althof und Holger Wasem über LEIW (Luxembourg Enterprise for Investment and Wealth Management) – einen von Grund auf KI-zentrierten Asset Manager, der Portfoliomanagement, Risiko, Vertrieb und Operations mithilfe von Agentenarchitekturen neu denkt. Es geht um eine Organisation, in der virtuelle KI-Kollegen den Arbeitsalltag prägen, alle Daten systematisch ins „Firmengedächtnis“ fließen und Sprachmodelle komplett on-premise laufen, auch um geopolitische und regulatorische Risiken zu minimieren. Im Gespräch geht es um die Frage, wie sich ein Asset Manager von Grund auf für die KI-Ära aufstellen muss. Althof und Wasem erläutern, wie hybride Teams aus Experten und KI-Agenten komplexe Due-Diligence-Prozesse beschleunigen, welche Rolle der EU AI Act und DORA für das Unternehmen spielen, warum Pyramidenorganisationen im Asset Management zu „schlanken Säulen“ werden – und wo Investoren von neuen Effizienzen, besserer Datenbasis und innovativen Impact-Strategien profitieren können, ohne auf menschlichen Einfluss am Ende der Entscheidungskette zu verzichten. https://www.linkedin.com/in/dr-michael-althof/ https://www.leiw.com/ https://www.wiseadvice.eu/#company https://www.linkedin.com/in/holger-wasem/

Diversifikation und Renditekicker? Chancen und Grenzen der neuen ELTIF-Generation #94 mit Hosna Houbani

26 Minuten
European Long-Term Investment Funds (ELTIFs) sollen Privatanlegern systematisch den Zugang zu Private Equity, Private Debt, Infrastruktur und anderen illiquiden Anlageklassen eröffnen – mit Regulierung „made in EU“. Im 94. Hedgework-Talk spricht Uwe Lill mit Hosna Houbani, Director Alternative Investments bei Scope, über den Boom von ELTIF 2.0, die Hintergründe der Studie „Massenstart geglückt – Überblick über den ELTIF-Markt 2025/26“ und die Frage, ob der politische Anspruch der Regulierung schon an der Realität der Vertriebspraxis und der Anlegerbedürfnisse angekommen ist. Im Gespräch geht es um die rasante Zunahme der Fondsanzahl und -volumina, die wichtigsten Produktstrukturen (Evergreen vs. geschlossene ELTIFs), Unterschiede zwischen Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien sowie die Rolle von Multi-Asset-Ansätzen. Houbani erläutert, warum ELTIFs für Privatanleger einerseits Diversifikation und Renditekicker bieten können, andererseits aber mit höheren Management- und Performance-Gebühren, komplexen Rückgabemechanismen und sehr langfristigen Horizonten einhergehen. Zudem diskutiert sie Erfolgsfaktoren wie Transparenz, Einbindung in Altersvorsorge- und Versicherungsprodukte, funktionierende Abwicklungs- und Vertriebsprozesse sowie den bislang kurzen Track Record – und ordnet ein, wo der Hype berechtigt ist und wo Anleger bei der neuen „Long-Term“-Welt noch genau hinschauen sollten.
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Über diesen Podcast

Hedgework-Talk ist der Podcast von Hedgework. Hier spricht Uwe Lill, Gründer von Hedgework und Geschäftsführer von GFD Finanzkommunikation, mit interessanten Persönlichkeiten aus der Finanzbranche über Anlagechancen, Trends, Regulatorik und allen Themen rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist seit 2004 die führende Event-Plattform für alternative Investments - alternativ, digital, nachhaltig. Hedgework versteht sich als Community. Bislang haben über 10.000 Gäste an über 180 Veranstaltungen mitgewirkt. Besuchen Sie auch unsere online-Präsenz: www.hedgework.de und unsere LinkedIn-Fokus-Seite: https://www.linkedin.com/showcase/hedgework/
Webseite
Archiv - Podcasts - HEDGEWORK - Das Event rund um alternative Investments für institutionelle Investoren
Urheberangabe
GFD Finanzkommunikation
Durchschnittliche Länge
Ø 22 Min.
Erscheinungsweise
Monatlich
Letzter Check
vor 5 Std.
Zuerst veröffentlicht
vor 5 J.
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„Hedgework-Talk rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments“

Worum geht es? Danach fragen wir noch nach dem Grund.

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