Quant-Stratege: So schlägt man langfristig wirklich den Markt

Heute mal ein etwas anderer Deep-Dive in die Welt der Daten und der
Quant-Strategien an den Finanzmärkten. Wie sprechen mit Erhard
Radatz, als Global Head of Portfolio Management bei Invesco
oberster Quant-Stratege, über die großen Mogelpackungen beim
Investieren. Der vielen als Allheilmittel gepriesene MSCI World?
Hat langfristig Schwächen. Klassische Smart-Beta-Modelle, oft als
Wunder-ETFs gepriesen? Brauch eigentlich kein Privatanleger. Die
KI? Wird im Portfolio-Management absolut überschätzt. Wir klären,
wie es Erhard und sein Team schaffen, über viele Jahre die großen
Indizes zu schlagen, wie richtige Diversifikation aussieht und
warum sich Privatanleger so viel genauer damit beschäftigen sollte.
Kurz: Weil sie der einzige Free Lunch an der Börse ist.