...dann steht der Aktienmarkt mindestens 20% tiefer!

Es ergibt wenig Sinn, jedes theoretisch denkbare Extremszenario für
den Aktienmarkt im Detail zu diskutieren. Heute möchte ich dennoch
genau ein solches Szenario in den Fokus nehmen – ein klassisches
Tail Risk. Denn auch wenn es nicht die Mehrheitsmeinung ist, gibt
es durchaus einige Analysten, die für das Jahr 2026 einen möglichen
Anleiheschock erwarten. Die These dahinter: Die Renditen
amerikanischer Staatsanleihen könnten in diesem Jahr noch einmal
deutlich anziehen – und genau auf ein solches Szenario ist der
Markt aktuell nicht vorbereitet.
 Ich möchte an dieser Stelle
betonen: Das ist nicht mein favorisiertes Szenario. Dennoch halte
ich es für sinnvoll, sich gedanklich darauf vorzubereiten. Nicht
zuletzt deshalb, weil auch die Charttechnik – und ja, man kann
alles charttechnisch betrachten – hier eine sehr klare Sprache
spricht.
 Aktuell liegen die Renditen der 30-jährigen
US-Staatsanleihen bei rund 4,9 Prozent. Sollte es zu einem
Wochenschlusskurs oberhalb von 5 bis 5,1 Prozent kommen – und wenn,
dann vermutlich mit hoher Dynamik – würde das ein starkes
technisches Signal auslösen. In diesem Fall wäre ich mir nicht mehr
sicher, dass die Renditen nicht sehr schnell weiter anziehen.
 Ein
solcher Verlauf käme einem Kontrollverlust gleich. Und auch wenn
ich es noch einmal unterstreichen möchte: Das ist nicht mein
Basisszenario. Aber genau deshalb lohnt es sich, die möglichen
Konsequenzen eines solchen Tail Risks einmal sauber durchzudenken.

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