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  4. #131 LIQUIDITÄTSMANAGEMENT - Stellschrauben für Deinen Cash-Flow! - Niclas Storz (tidely)
In dieser Folge von DAWICON CFO INSIGHTS spricht Daniel mit
Niklas Storz, Ex-BCG-Partner und Gründer des
Liquiditätsmanagement-Tools Tidely. Du erfährst, wie du deinen
Cashflow transparent planst, was der Unterschied zwischen
Kontostand und Free Cashflow ist und welche Stellschrauben im
Working Capital wirklich wirken. Ideal für Unternehmer:innen, die
Liquidität, Banken und Finanzierung endlich im Griff haben
wollen. 

 

Weiterführende Links & Informationen

Der Cash Conversion Cycle (CCC) misst, wie viele
Tage dein Geld im operativen Geschäft „feststeckt“, bis es wieder
als Cash auf dem Konto landet:

CCC = DIO + DSO - DPO

Days Inventory Outstanding (DIO)

Wie viele Tage liegen deine Waren im Lager, bis du sie
verkaufst?

Viel Lager = Geld ist gebunden = CCC wird länger.

Days Sales Outstanding (DSO)

Wie viele Tage brauchen deine Kunden, um deine Rechnungen zu
bezahlen? Lange Zahlungsziele / schlechtes Mahnwesen = CCC wird
länger.

Days Payables Outstanding (DPO)

Wie viele Tage lässt du dir Zeit, um deine Lieferanten zu
bezahlen? Längere Zahlungsziele bei Lieferanten = CCC wird
kürzer, weil du Cash länger behältst.

Interpretation: 

Hoher CCC = dein Geld ist lange gebunden (viel
Lager, Kunden zahlen spät, du zahlst schnell).

Niedriger oder negativer CCC = dein Geschäft
dreht Cash schnell (z.B. Geld der Kunden kommt, bevor du
Lieferanten zahlen musst).

 

Niclas Storz

LinkedIN:  Niclas Storz | LinkedIn

  tiedly:  Tidely | Software für
Liquiditätsmanagement 

Kontakt zu Daniel Winkler

Daniel Winkler | LinkedIn

 

Links zur DAWICON

  DAWICON GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Virtual CFO
| Münster

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