Wikifolio Quantissimo: Mit zwei ETFs, drei Regeln - so timet "InvestmentDNA" "seinen" S&P 500

Ramon Hack ("InvestmentDNA") erklärt seine strikt regelbasierte
Quantissimo-Strategie: Er handelt fast ausschließlich einen
währungsgesicherten S&P-500-ETF; ein Geldmarkt-ETF dient als
Parkplatz. Drei voneinander unabhängige Strategien steuern die
Investitionsquote in Dritteln - 0/33/66/100%. Timing statt
Stockpicking: Einstiegs- und Ausstiegsignale kommen aus Backtests
bis 1950 (u. a. Saisonalität). Der "Sweet Spot" liegt laut Daten
Ende Oktober bis Anfang Januar - historisch mit hoher Trefferquote.
Wichtigste Bremse: "Hohe Volatilität ist mein Haupt-KO-Kriterium" -
beobachtet werden Gaps, VIX und Indikatoren wie Chaikin-Vola. In
Abwärtstrends kann auch über Short-ETFs gearbeitet werden. 2025
liegt Quantissimo nach dem April-Schock ca. -4% zurück; Lerneffekt:
Ausstiege früher erkennen. Aktuell ca. zwei Drittel investiert, ein
Drittel im Geldmarkt (~2% ESTR-nah). Blick nach vorn:
Präsidentschaftszyklus - das kommende Zwischenwahljahr gilt
historisch als schwächster Abschnitt; Ziel ist, abzufedern oder zu
profitieren, nicht "immer drin sein". https://go.brn-ag.de/472