#106 Data driven Fund of Fund Investments mit Nico Zeifang von Penguin Capital

Fund of Funds sind im Small- und Midcap-Segment noch nicht so
verbreitet wie in größeren, institutionellen Märkten - ihre
Relevanz wächst jedoch stetig aufgrund der Vorteile, die sie
mitbringen. 


 


Investoren suchen Diversifikationsmöglichkeiten, besonders
aufgrund der aktuellen weltwirtschaftlichen Lage und der
Komplexität kleinerer Transaktionen, die sie bei Fund of Funds
finden. Außerdem erhöhen datengetriebene Ansätze die
Erfolgsquoten der Investitionen und verbessern die Effizienz der
Fonds.  


 


Penguin Capital investiert in den Lower Midcap-Markt und
fokussiert sich dabei auf Fund of Funds und Co-Investment Funds.
Alle Investmententscheidungen fallen dabei data driven, um das
Maximum für beide Seiten rauszuholen. 


 


Wie genau das funktioniert, welche Chancen und Herausforderungen
Fund of Funds besonders im Small- und Midcap-Markt mit sich
bringen und wie sich der Ansatz von Penguin von den Wettbewerbern
unterscheidet, bespreche ich mit Nico Zeifang, Gründer und
Partner bei Penguin Capital. 


Wir beleuchten in dieser Episode:


welche Rolle Fund of Fund Investments im Smallcap spielen,

warum Co-Investments diese Strategie für PEs optimal
ergänzen,

wie Penguin datenbasiert die passenden Investment-Fonds
auswählt,

was Nico für die Zukunft des Small- und Midcap-Markts in PE
und M&A erwartet,

und vieles mehr...



 


Viel Spaß beim Hören!


***


Timestamps:


(00:00:00) Intro


(00:03:00) Vita Nico


(00:05:20) Gründung und Geschichte Team Internet


(00:07:40) Ausstieg und Nachfolge Team Internet


(00:12:00) Werbe-Tech-Markt


(00:13:50) Kunst meets M&A


(00:16:50) Gründung Penguin Capital


(00:20:30) Vorstellung Penguin, Targets & Fondsvolumen


(00:29:30) Data driven Fonds-Auswahlverfahren und Team


(00:41:00) Datenlage, Branchen und KI


(00:47:00) Aktuelles Marktumfeld


(00:51:20) Co-Investments


(01:07:30) Ausblick M&A- und PE-Markt 2025/26


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