Wenn uns die letzte Folge einen Fakt eingehend aufgezeigt hat,
dann doch wohl die Tatsache, dass das neue Zinsregime die Welt
der Geldanlage enorm durchgeschüttelt hat - UND - zukünftig
weiter durchschütteln wird! Eine der Haupterkenntnisse war also,
dass das Memo "Anleihen sind zurück" mittlerweile via Post-It an
den meisten Wall-Street Monitoren klebt, aber Mainstreet
weiterhin zu dem Tune "100% Aktien, weil Stonks to the Moon"
tanzt. Man will also meinen, dass hier tatsächlich mal wieder ein
wenig Arbitrage aufzusammeln wäre, WENN man sich frühzeitig und
richtig positioniert! Und ja - das macht tatsächlich Sinn, wenn
man sich überlegt, dass dieser Trend schlicht und ergreifend
einsetzen muss, da er bereits eingesetzt hat und man sich ab hier
nur noch dranheften muss! Die Zinsen sind schon da (man muss sie
nur einsammeln), die Aktienbewertungen tanzen auf dem Drahtseil
(noch halten sie sich mit Rückkäufen, Kündigungen und der Fata
Morgana Big-Tech über Wasser, aber im KGV steckt auch immer ein G
wie Gewinn) und weltpolitisch will man gerade auch nicht von
Sommer, Sonne, steigende Kurse sprechen. Man will also annehmen,
dass der Markt aktuell tanzt, obwohl die Disco bereits Reinhard
Mey spielt. Höchste Zeit also, sich zu überlegen, wie ein
Portfolio aussehen könnte, dass auch in einem Szenario das einen
plötzlichen Moment der Klarheit an den Aktienmärkten dieser Welt,
nicht abbrennt! Die Idee bleibt die gleiche wie am Anfang, es
soll ein Basisportfolio gebaut werden, dass als gesundes Rückgrat
in der Lage ist die gefährlichen Tiefen (bis hin zu einer echten
Finanzkrise) abzufedern, damit wir ab da weiterhin mit dem
"Spielgeld" wild rumspekulieren können! Der Plan für das Finale
ließt sich also wie folgt: 1. Macro-Umfeld gesamt 2. Die drei
großen Assetklassen 3. Ein Basisportfolio, dass hoffentlich nicht
beim ersten Regen untergeht An dieser Stelle sollte noch erwähnt
werden, dass ich hier mindestens genauso gespannt bin wie ihr!
Hier also eine spannende Agenda:
1. Annahmen für die Zukunft der Börse und Prognosen für
verschiedene Assetklassen. 2. Das letzte Jahr an der Börse und
die Diktatur des "Jetzt". 3. Das Makro-Umfeld - Lehren aus der
Howard Marks Folge 4. Anleihen - Für und Wieder der aktuell hohen
Renditen am Anleihemarkt 5. Aktien - Massive Kurssprünge in
nervösen Märkten, die Krux mit der Guidance und die Frage nach
den Bewertungen in der Zukunft 6. Rohstoffe und Gold -
Deglobalisierung, Rüstungsausgaben und globale Erwärmung: Kann
eine Rezession den Bedarf in diesem Umfeld überhaupt noch
bremsen? 7. Crypto - BTC, ETH und SOL in einem Umfeld von
Kriminalität, Regulierungen und der Funktion als Wertspeicher in
windigen Zeiten auf den Weltmärkten. 8. Blick in den Chat und
offizielles Ende ES LOHNT SICH ALSO MEHR ALS JEMALS ZUVOR
DIESEM PODCAST EINE 5 STERNE BEWERTUNG ZU GEBEN!!
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