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Cat Bonds und Rohstoffe: Raus aus dem Börsen-Gleichschritt

25 Minuten
Hurrikan, Kupfer, KI: Zwei Wege zu mehr Diversifikation. Im Podcast der IP InvestorenPlattform spricht Bernhard Speiser von J. Safra Sarasin über zwei Anlagewelten jenseits klassischer Aktien und Anleihen. Zunächst geht es um Cat Bonds: Anleger übernehmen Katastrophenrisiken von Versicherern und kassieren dafür Prämien. Der Reiz liegt laut Speiser in der sehr niedrigen Korrelation zu Aktien und Zinsen. Aktuell seien rund 7 % Rendite möglich. Das Risiko bleibt real: Trifft ein schwerer Hurrikan oder ein Erdbeben das versicherte Gebiet, drohen Verluste. Gegenüber klassischen ILS bieten Cat Bonds mehr Liquidität, dafür ist die Prämie etwas niedriger. Von der Wetterkarte geht es weiter zu den Rohstoffen. Speiser sieht gute Gründe für einen neuen Superzyklus: Elektrifizierung, KI-Rechenzentren und geopolitische Verschiebungen treiben die Nachfrage, während neue Minen oft viele Jahre bis zur Produktion brauchen. Statt auf den einen Gewinner zu wetten, setzt er auf Metalle, Energie und Agrarrohstoffe sowie monatliches Rebalancing. Rohstoffe bleiben schwankungsreich und sind für ihn eine langfristige Beimischung mit möglichem Inflationsschutz. A415QM Twelve Capital ICAV Twelve Cat Bond Fund I-JSS Fonds IE000RPY1HA4 A2P4XX Twelve Capital ICAV Twelve Cat Bond Fund B-JSS Fonds IE00BD2B9B56 A2QGFT JSS COMMODITY DIVERSIFIED (CHF) CH0531259023 A40TY1 JSS Commodity Transition Enhanced I Fonds LU2782825892 A41WUJ JSS Commodity Transition Enhanced LU2782827591 Disclaimer: Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der Information und dem fachlichen Austausch. Sie stellen weder eine Anlageberatung noch eine Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Investments dar.

"Protein statt KI? Vom Fjord ins Depot": Ein schmackhafter Fonds in einem strukturell wachsenden Markt"

25 Minuten
IP-Investoren-Podcast: Protein statt KI - vom Fjord ins Depot. Warum könnte ausgerechnet Fisch einer der unterschätztesten Investmenttrends der kommenden Jahre sein? Die Bonafide Wealth Management AG angelt sich die dicksten Fische. Marco Berweger spricht von einem "strukturellen Trend" ernährungsbewusster Anleger. 2022 hat Aquakultur bei der Produktion von Fisch erstmals den Wildfang überholt. "Wir investieren in unserem Bonafide Global Fish Fund in die gesamte Wertschöpfungskette. Es beginnt immer beim Futtermittel, bei den Gehegen, über die Züchter bis hin zum Sushi-Lieferant bei Ihnen zu Hause. Wir haben uns ein Investmentuniversum aufgebaut, wir sind global diversifiziert." In diesem Universum spielt auch die Künstliche Intelligenz eine Rolle, vor allem bei der Aufzucht. "Ein Markt, der sehr stark von der Geopolitik und dem internationalen Handel abhängig ist." Wichtige Märkte: Norwegen, Chile, Asien. Mehr Informationen: https://www.bonafide-ltd.com/de A1JYM1 Bonafide Global Fish Fund LI0181468138

Solar- und Windkraft sind keine Selbstläufer: Warum grüne Rendite Kontrolle braucht.

22 Minuten
Wind und Sonne liefern Energie, aber noch keine Rendite. Genau hier setzt Aurevo energy an. Die Geschäftsführerin Sophie Lülsdorf erklärt, warum Wind- und Solarparks nicht einfach "laufen gelassen" werden sollten. AUREVO besitzt die Anlagen nicht selbst, sondern vertritt die Perspektive der Eigentümer. Das heißt: Dienstleister kontrollieren, Verträge prüfen, technische und kaufmännische Informationen zusammenführen und aus vielen Einzelparks ein steuerbares Portfolio machen. Ein zentrales Problem: Jeder Park hat eigene Betriebsführer, Wartungsfirmen, Verträge, Auflagen und Reports. Wer 20 Wind- oder Solarparks besitzt, bekommt schnell 20 verschiedene Wahrheiten geliefert. AUREVO standardisiert diese Daten und schafft Transparenz. Besonders spannend ist die Schnittstelle zwischen Technik und Buchhaltung: Wenn eine vorgeschriebene DGUV-V3-Prüfung technisch nötig ist, aber im Budget nicht auftaucht, wird aus einem Sicherheitsdetail schnell ein Kostenproblem. Lülsdorf macht klar: Billig ist nicht automatisch günstig. Schlechte Wartung, unpassende Verträge oder zu wenig Datenzugang können über die Laufzeit teuer werden. Selbst kleine Planungsfehler, etwa zu wenige Ports für Datenzugriffe im Park, können später den Blick auf die eigenen Anlagen verstellen. KI hilft dabei, Schäden früher zu erkennen, Wartung besser zu steuern und Ausfälle zu vermeiden. Bei Windparks geht es zum Beispiel um Eisabschaltung, Kühlung, Software-Upgrades oder bessere Betriebsstrategien. Bei Solarparks geht es unter anderem um Hitze, Komponenten, Übergabestationen und Degradation. Die Botschaft ist klar: Erneuerbare Energien sind keine Rendite-Automaten mit Wetteranschluss. Der Wind weht kostenlos, aber Betrieb, Reporting, Wartung und Kontrolle sind Handwerk. Wer grüne Rendite will, braucht nicht nur gute Standorte, sondern Betriebsdisziplin. Mehr: www.aurevo-energy.com

Die Lasagne-Strategie. Lutz Klaus über das Return Stacking. "Ich mag nicht vor die Hunde gehen, wenn die Märkte crashen"

22 Minuten
Klassische Mischfonds versprechen seit Jahrzehnten das Beste aus zwei Welten: Aktien für Rendite, Anleihen für Stabilität. Doch spätestens 2022 hat gezeigt: Wenn Aktien und Anleihen gleichzeitig fallen, wird aus Diversifikation schnell Enttäuschung. "Multi-Asset muss neu gedacht werden." Nicht nur mischen, sondern schichten. Das Stichwort lautet Return Stacking. "Das Verlangen nach guter Performance ist eben groß. Und ich mag nicht vor die Hunde gehen, wenn die Märkte crashen." Collateral, Core Beta, Stack und Tail-Hedge. Return Stacking ersetzen immer öfter klassische Mischfonds. Wenn Aktien und Anleihen gleichzeitig fallen, wird aus Diversifikation schnell Enttäuschung. Lutz Klaus, Chief Investment Officer von Tungsten Capital Management im IP Invesorenplattform Podcast über die Schicht-Strategie (wie bei einer Lasagne): "Collateral ist die Sicherheit. Das Core-Beta-Portfolio ist dieser Aktien-Renten-Mix. Wir bevorzugen einen konservativen 30-70-Mix. Eine weitere Absicherung ist das Tail-Hedging."

Tobias Andrist (EBL Elektra Baselland): "Wir schauen zufrieden in den Spiegel, weil wir mitinvestiert sind"

28 Minuten
Krawatte oder Kilowatt: Warum sollte ein Investor sein Geld lieber einer Genossenschaft geben als einem klassischen Asset Manager? "Die heutige Situation zeigt, dass die alten Investmentmodelle auslaufen, vor allem im erneuerbaren Energiebereich", so CEO Tobias Andrist von der EBL (Genossenschaft Elektra Baselland), einem Schweizer Energieunternehmen, das sich auf die Versorgung mit Strom und Wärme sowie den Ausbau erneuerbarer Energien (Wind, Solar, Wasser) mit unterschiedlichen Investmentvehikeln konzentriert. "Unsere Organisation definiert sich nicht über Größe, was man oft am Umsatz sieht oder anderen Faktoren, sondern über die Nachhaltigkeit der Entwicklung. Genossenschaftlich ticken wir also ein wenig anders." Über den extrem volatilen Energiemarkt und die zukünftigen Baumaßnahmen von zum Beispiel Batteriespeicheranlagen erklärt Andrist: "Fire and forget - die Zeiten sind vorbei. Die Preise, die Batterien momentan realisieren können, sind sehr hoch. Das ist ein super Investmentcase." Die aktuellen Projekte: X-Invest: 6 bis 9 % Rendite nach allen Kosten, ohne Hedging. Mehr dazu: https://www.ebl-invest.ch/de/ A415QM Twelve Capital ICAV - Twelve Cat Bond Fund I-JSS Fonds IE000RPY1HA4 A2P4XX Twelve Capital ICAV - Twelve Cat Bond Fund B-JSS Fonds IE00BD2B9B56 A2QGFT JSS COMMODITY - DIVERSIFIED (CHF) - I USD DIS H CH0531259023 A40TY1 JSS Commodity - Transition Enhanced I Fonds LU2782825892 A41WUJ JSS Commodity - Transition Enhanced - I EUR ACC H LU2782827591
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Über diesen Podcast

Alternative Investments – Alles außer Aktien und Anleihen Der IP-Investoren-Plattform Podcast bietet institutionellen Investoren fundierte Einblicke in die Welt der alternativen Investments jenseits von Aktien und Anleihen. Themen wie Real Estate, Infrastructure, Private Equity, Venture Capital und Private Capital stehen ebenso im Fokus wie ESG, Impact Investing und Liquid Alternatives. Wir beleuchten die neuesten Trends und Technologien, darunter Künstliche Intelligenz, Blockchain und Krypto-Assets und analysieren, wie diese die Investmentwelt verändern. Mit Expertenmeinungen, Marktanalysen und praxisnahen Strategien liefern wir wertvolle Informationen für eine optimale Portfoliodiversifikation. Ihr Wissensvorsprung für fundierte Entscheidungen – jetzt reinhören! Disclaimer: Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der Information und dem fachlichen Austausch. Sie stellen weder eine Anlageberatung noch eine Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Investments dar.
Webseite
- InvestorenPlattform
Urheberangabe
Börsenradio.de
Durchschnittliche Länge
Ø 21 Min.
Erscheinungsweise
Unregelmäßig
Letzter Check
vor 8 Std.
Zuerst veröffentlicht
vor 1 J.
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„Alternative Investments - Alles außer Aktien und Anleihen“

Worum geht es? Danach fragen wir noch nach dem Grund.

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