Anker-Aktien Podcast Archiv

Novo Nordisk und Eli Lilly profitieren beide von einem der spannendsten Pharmamärkte der Gegenwart: Medikamente gegen Übergewicht und Diabetes. Und trotzdem könnte die Entwicklung an der Börse kaum unterschiedlicher sein. Während Eli Lilly seine starke Marktstellung weiter ausgebaut hat, ist Novo Nordisk zuletzt massiv unter Druck geraten.

Genau dieser Gegensatz steht im Mittelpunkt dieses Aktien-Duells. Im Fokus stehen nicht nur die langfristige Kursentwicklung und die operative Stärke beider Unternehmen, sondern auch die Frage, warum zwei scheinbar ähnliche Pharma-Giganten so unterschiedlich bewertet werden. Entscheidend sind dabei Themen wie Studienergebnisse, neue Produkte, politische Eingriffe in den US-Markt, Margenentwicklung, Patentrisiken und die Erwartungen der Börse.

Besonders spannend ist der Blick auf Novo Nordisk: Ist der Kursrückgang inzwischen eine echte Chance oder überwiegen die Risiken durch Patentabläufe, enttäuschende Studiendaten und anhaltenden Wettbewerbsdruck? Und auf der anderen Seite: Wie viel Potenzial steckt nach dem starken Lauf noch in Eli Lilly, obwohl die Aktie bereits ambitioniert bewertet ist?

Der Podcast ordnet beide Unternehmen im Detail ein, vergleicht Geschäftsmodell, Wachstum, Profitabilität, Bilanz, Dividende, Bewertung und Charttechnik und zeigt, worauf Anleger bei diesem Duell jetzt besonders achten sollten.

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Im Interview spricht Ex-Fondsmanager André Stagge über seine Anlagestrategie in unsicheren Börsenzeiten. Es geht um die Frage, warum ihn Krisen an der Börse nicht aus der Ruhe bringen, welche Rolle Kapitalmarkt-Anomalien, Saisonalität und die 200-Tage-Linie spielen und wie Privatanleger mit klaren Regeln bessere Entscheidungen treffen können.

André Stagge erklärt, warum statistische Muster an den Kapitalmärkten für ihn ein wichtiger Baustein sind, wie er über Outperformance, Risiko und Disziplin denkt und weshalb viele Anleger weniger an fehlendem Wissen als an fehlender Strategie scheitern. Dabei geht es nicht nur um Aktien, sondern auch um Anleihen, Rohstoffe, Währungen und den Vorteil eines Multi-Asset-Ansatzes.

Außerdem thematisiert das Gespräch typische Denkfehler von Privatanlegern, die Unterschiede zwischen institutionellen Investoren und privaten Anlegern sowie die Frage, wie sich Rendite und Risiko besser einordnen lassen.

Ein spannendes Börsen-Interview über Statistik, Psychologie, Marktphasen und die Suche nach einer robusten Anlagestrategie.

Vielen Dank an André Stagge für das Gespräch.

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Luxus-Aktien galten lange als beinahe unangreifbar. Doch genau dieses Bild bekommt derzeit sichtbare Risse.

Im Podcast geht es um die Frage, warum Unternehmen wie LVMH, Hermès, Ferrari, Prada oder Kering seit geraumer Zeit unter Druck stehen und weshalb der Abverkauf weit mehr sein könnte als nur eine kurzfristige Schwächephase. Im Mittelpunkt stehen die nachlassende Dynamik im Luxussegment, erste klare Bremsspuren beim Umsatzwachstum und die wachsende Bedeutung Chinas als Unsicherheitsfaktor für die gesamte Branche. 

Die Analyse zeigt, warum der frühere Wachstumsmotor Asien nicht mehr zuverlässig zieht, weshalb selbst starke Namen wie Hermès und Ferrari nicht völlig immun gegen eine veränderte Marktlage sind und was die aktuellen Entwicklungen für die Börsenbewertung dieser Unternehmen bedeuten. Dabei wird auch der Blick auf historische Phasen gelenkt, in denen Luxus-Aktien bereits über längere Zeiträume schwach liefen.

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Politische Schlagzeilen wirken an der Börse oft größer, als ihr tatsächlicher Einfluss am Ende ist. Sobald ein neuer US-Präsident ins Amt kommt, dominieren Prognosen über Gewinner, Verlierer und vermeintlich sichere Markttrends die Schlagzeilen. Doch genau hier beginnt für viele Anleger der Denkfehler.

Dieser Podcast zeigt, warum sich Erwartungen an den Aktienmarkt unter einem Präsidenten häufig nicht so entwickeln, wie es auf den ersten Blick plausibel erscheint. Anhand konkreter Beispiele aus der Trump- und Biden-Zeit wird deutlich, dass politische Narrative zwar Aufmerksamkeit erzeugen, aber nur selten ein verlässlicher Kompass für Anlageentscheidungen sind. Weder einzelne Branchen noch ganze Märkte folgen so einfach der politischen Logik, die in Medienberichten oft suggeriert wird.

Im Mittelpunkt steht die Frage, was den Aktienmarkt tatsächlich bewegt: politische Machtwechsel oder doch viel stärker fundamentale Entwicklungen, Marktpsychologie, Konjunkturzyklen und langfristige Kapitalströme. Gerade für langfristig orientierte Anleger ist das ein entscheidender Unterschied. Wer politische Schlagzeilen mit einer Anlagestrategie verwechselt, läuft Gefahr, Trends falsch einzuordnen und an der Börse auf das Falsche zu reagieren.

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Die FICO Aktie gehörte über Jahre zu den außergewöhnlich starken Gewinnern im Finanzsektor. Doch genau diese Erfolgsgeschichte steht 2026 erstmals spürbar unter Druck. In dieser Aktienanalyse zu Fair Isaac geht es um die zentrale Frage, ob der jüngste Absturz bereits eine attraktive Einstiegschance eröffnet oder ob der Markt ein strukturelles Problem im Geschäftsmodell vorwegnimmt. Grundlage dafür sind unter anderem die starke historische Kursentwicklung, die Rolle des FICO Score als Quasi-Standard im US-Kreditmarkt und die wachsende Bedeutung des Softwaregeschäfts. 

Im Fokus steht vor allem ein Thema: Der bisherige Burggraben von FICO ist nicht mehr unangreifbar. Mit VantageScore wird im US-Hypothekenmarkt erstmals eine ernstzunehmende Alternative zugelassen. Gleichzeitig rücken politische Untersuchungen zu Preismodellen und Marktmacht das Unternehmen stärker in den Blick. Hinzu kommt der Druck auf Softwarebewertungen, der viele Qualitätsunternehmen zuletzt belastet hat. Genau diese Mischung macht FICO derzeit so spannend und so schwierig zugleich. 

Der Podcast beleuchtet deshalb nicht nur Umsatz, Margen, Gewinnwachstum und Bewertung, sondern auch die entscheidende Frage, wie stabil das Geschäftsmodell in einem neuen Wettbewerbsumfeld wirklich noch ist. Dazu kommen ein Blick auf die Bilanz, die Eigentümerstruktur, die Entwicklung des Plattformgeschäfts und die charttechnische Lage nach dem massiven Rücksetzer. Auch die jüngsten Quartalszahlen und der Ausblick auf die nächsten Monate spielen dabei eine wichtige Rolle. 

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Ein massiver Kursrückgang wirkt an der Börse oft wie eine Einladung. Die Aktie ist plötzlich günstiger, das Unternehmen bekannt, die frühere Erfolgsstory noch frisch im Kopf. Genau darin liegt die Gefahr. Denn gefallene Aktien sind nicht automatisch attraktive Investments und aus einem vermeintlichen Schnäppchen wird schneller eine Value Trap, als vielen Anlegern lieb ist.

Anhand von Beispielen wie Novo Nordisk und UnitedHealth zeigt dieser Podcast, warum ein Absturz allein noch keine Chance bedeutet. Manche Aktien finden zurück in den Aufwärtstrend. Andere verlieren weiter, verharren über Jahre im Seitwärtstrend oder erreichen ihre alten Hochs nie wieder. Gerade deshalb lohnt es sich, bei gefallenen Engeln genauer hinzusehen und nicht vorschnell in ein fallendes Messer zu greifen.

Im Mittelpunkt steht die entscheidende Frage, woran sich echte Turnaround-Kandidaten überhaupt erkennen lassen. Reicht ein günstiges KGV? Ist ein starker Markenname genug? Oder sind es am Ende ganz andere Faktoren, die darüber entscheiden, ob eine Aktie nach einem Crash wieder Tritt fasst oder dauerhaft unter Druck bleibt?

Statt sich von früheren Höchstkursen blenden zu lassen, richtet dieses Video den Blick auf das, was wirklich zählt: die Qualität des Geschäftsmodells, die Entwicklung von Umsatz und Gewinn, strukturelle Risiken im Markt und die Frage, ob großes Kapital überhaupt schon wieder in die Aktie zurückkehrt. Genau an diesem Punkt trennt sich Hoffnung von Substanz.

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Siemens Energy ist eine der spektakulärsten Comeback-Aktien der vergangenen Jahre. Nach der tiefen Krise im Windgeschäft und dem Kursabsturz bis Ende 2023 hat sich das Bild grundlegend verändert: Der Konzern profitiert heute von einem Umfeld, das von wachsender Stromnachfrage, Investitionen in Netzinfrastruktur und dem Ausbau von KI-Rechenzentren geprägt ist. Genau dort liegen derzeit die großen Treiber des Geschäfts: von Gasturbinen über Netztechnik bis hin zu Batteriespeichern und digitalen Stromnetzen. 

Im Podcast geht es deshalb nicht nur um die Kursrallye seit dem Tief, sondern vor allem um die entscheidende Frage dahinter: Wie viel davon ist operative Verbesserung, und wie viel davon ist Rückenwind eines ganzen Sektors? Der Blick auf Wettbewerber wie GE Vernova oder Mitsubishi Heavy Industries zeigt, dass Siemens Energy nicht isoliert läuft. Vielmehr steht die Aktie im Zentrum eines globalen Investitionszyklus rund um Energie, Versorgungssicherheit und Rechenzentrums-Infrastruktur. 

Analysiert werden die Aufstellung des Konzerns, die Rolle von Siemens Gamesa, die Entwicklung der Margen, der rekordhohe Auftragsbestand und die Bewertung der Aktie nach dem massiven Anstieg. Denn genau hier wird es spannend: Operativ hellt sich das Bild auf, gleichzeitig steigen die Erwartungen des Marktes deutlich. Damit wächst auch die Fallhöhe, falls der Boom an Dynamik verliert.

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Die Allianz steht für Stabilität, Verlässlichkeit und eine Dividende, auf die viele Anleger seit Jahren schauen. Doch hinter diesem Bild stellt sich eine viel interessantere Frage: Wie widerstandsfähig ist ein Versicherungskonzern dieser Größenordnung wirklich, wenn Naturkatastrophen zunehmen, geopolitische Konflikte neue Unsicherheiten schaffen und Künstliche Intelligenz ganze Abläufe verändert?

Genau darüber spricht Frank Stoffel, Head of Financial Communications & Valuation Relations bei der Allianz, in diesem Interview. Im Zentrum stehen nicht nur die jüngsten Geschäftszahlen und die Dividendenentwicklung, sondern vor allem das, was im Alltag oft zu kurz kommt: die Mechanik hinter dem Geschäftsmodell. Warum kann die Allianz auch in schwierigen Jahren liefern? Welche Rolle spielen Rückversicherer, Zinsen und Kapitalanlage? Und wie verändert KI die Schadenbearbeitung, die Kundenbeziehung und die Effizienz eines Konzerns, der über Jahrzehnte hinweg Versprechen erfüllen muss?

Spannend ist dabei vor allem der Blick auf die Risiken: Klimawandel, steigende Schadenssummen, verändertes Kundenverhalten und technologische Umbrüche sind keine abstrakten Schlagworte, sondern Faktoren, die über Profitabilität, Wachstum und langfristige Stabilität mitentscheiden. Gerade deshalb liefert dieses Gespräch nicht nur neue Einblicke in die Allianz Aktie, sondern auch in die Frage, wie belastbar große Finanz- und Versicherungsmodelle in einer zunehmend unruhigen Welt noch sind.

Vielen Dank an Frank Stoffel für das offene und interessante Gespräch!

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Axon gehört zu den auffälligsten Aktien der vergangenen Jahre. Der Kurs ist massiv gestiegen, das Unternehmen wächst weiter, und trotzdem ist die entscheidende Frage heute eine andere: Wie viel davon ist bereits im Kurs enthalten?

Aus einem Taser-Hersteller ist längst ein deutlich breiter aufgestellter Sicherheits- und Softwareanbieter geworden. Kameras, digitale Beweissysteme, Leitstellenlösungen und KI-gestützte Anwendungen spielen inzwischen eine zentrale Rolle im Geschäftsmodell. Genau darin liegt die Stärke der Story. Aber auch der Grund, warum die Bewertung so genau geprüft werden muss.

Im Podcast geht es deshalb nicht nur um die starke Vergangenheit der Aktie, sondern vor allem um die aktuelle Lage: Wie robust ist das Wachstum? Wie attraktiv ist das Softwaregeschäft wirklich? Wie sind Übernahmen, Verwässerung und Margen einzuordnen? Und ist der jüngste Rücksetzer bereits eine Chance, oder vor allem Ausdruck einer Aktie, die lange sehr hoch bewertet war?

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Die persönliche Dividendenrendite hat einen guten Grund, warum sie so beliebt ist. Sie erzählt eine angenehme Geschichte. Einmal zu einem guten Preis gekauft, später steigen die Ausschüttungen, und plötzlich wirkt die eigene Rendite auf den Einstiegskurs beeindruckend. Für viele Anleger ist das der Beweis, dass Geduld funktioniert.

Und genau deshalb lohnt sich ein zweiter Blick. Denn dieselbe Kennzahl, die langfristiges Denken belohnt, kann in bestimmten Momenten auch blenden. Vor allem dann, wenn sich das Umfeld ändert, wenn ein Unternehmen in Probleme rutscht oder wenn der Kurs so stark fällt, dass die Dividende zwar weiter fließt, das Gesamtergebnis aber eine andere Sprache spricht.

Der Podcast zeigt, warum die persönliche Dividendenrendite sowohl ein motivierender Anker als auch ein psychologischer Stolperstein sein kann. Es geht um den Unterschied zwischen einer Zahl, die sich gut anfühlt, und einer Entscheidung, die heute noch passt. Und um die Frage, wie Anleger erkennen, wann sie eine sinnvolle Langfristposition halten und wann sie sich unbemerkt an eine Geschichte klammern, die nicht mehr trägt.

Wer Dividenden strategisch nutzt, sollte nicht nur wissen, wie diese Kennzahl entsteht, sondern auch, wann sie hilfreich ist und wann Vorsicht angebracht ist.

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Salesforce wirkt auf den ersten Blick wie ein Paradox. Das Unternehmen wächst weiter, die Margen haben sich deutlich verbessert, die Bilanz wirkt solide und auch beim Thema Künstliche Intelligenz gehört der Konzern keineswegs zu den Zuschauern. Trotzdem hängt die Aktie seit Jahren fest und der Markt bleibt spürbar skeptisch.

Genau darin liegt der Kern dieser Analyse. Es geht nicht nur um Zahlen, sondern um die viel wichtigere Frage, warum ein operativ starkes Unternehmen an der Börse trotzdem unter Druck steht. Ist Salesforce heute schlicht günstiger geworden als früher, oder hat sich die Geschichte hinter der Aktie grundlegend verändert?

Im Podcast geht es um die Rolle von KI für das Geschäftsmodell, um die Chancen und Risiken rund um Agent Force, um einen möglichen schrumpfenden Burggraben und um die Frage, ob der Markt hier übertreibt oder nur nüchtern vorwegnimmt, was vielen Anlegern noch nicht bewusst ist. Denn Salesforce verdient bereits Geld mit den neuen KI Angeboten. Gleichzeitig bleibt offen, wie stark diese Entwicklung das klassische Softwaregeschäft am Ende verändern wird.

Dazu kommt ein Blick auf die langfristige Kursentwicklung, auf Bewertung, Bilanz, Margen und die charttechnische Lage. Denn gerade diese Kombination macht den Fall Salesforce so spannend. Fundamental wirkt vieles besser, als es der Aktienkurs vermuten lässt. Doch genau das ist an der Börse oft nicht genug.

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Gründer, die ihr Unternehmen noch selbst führen, sind an der Börse eine eigene Kategorie. Wer nicht nur CEO ist, sondern zugleich signifikant investiert bleibt, entscheidet anders. Kapital wird meist disziplinierter eingesetzt, Strategien werden langfristiger gedacht. Ein Paradebeispiel für „Skin in the Game“.

Im Mittelpunkt stehen fünf Gründer-geführte Unternehmen, die in den vergangenen fünf Jahren eine außergewöhnlich starke Kursentwicklung erzielt haben. Grundlage ist die durchschnittliche jährliche Performance. Doch entscheidend ist nicht nur der Kurs, sondern die fundamentale Entwicklung dahinter.

Mit Nvidia und Meta Platforms finden sich zwei globale Technologiekonzerne in der Auswahl, deren Wachstum eng mit strukturellen Trends wie KI-Infrastruktur, Cloud und digitaler Werbung verknüpft ist. Monolithic Power Systems profitiert vom Ausbau von Rechenzentren und Elektrifizierung. Axon kombiniert Hardware, Software und Cloud zu einem integrierten Sicherheitsökosystem. Pro Medicus zeigt, wie spezialisierte Medizintechnik-Software hohe Margen und skalierbares Wachstum vereinen kann.

Auffällig ist ein wiederkehrendes Muster: In mehreren Fällen entwickelte sich der Gewinn mindestens so dynamisch wie der Aktienkurs. Teilweise sogar stärker. Langfristig folgt der Kurs dem Gewinn. Der Weg dorthin bleibt dennoch volatil, geprägt von Übertreibungen, Korrekturen und strategischen Wendepunkten.

Im Fokus stehen daher nicht kurzfristige Ausschläge, sondern strukturelles Wachstum, Margenqualität und Kapitalallokation. Fünf Unternehmen, fünf Geschäftsmodelle, und die Frage, welchen Unterschied ein Gründer an der Spitze für den langfristigen Börsenerfolg machen kann.

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Texas Pacific Land wirkt auf den ersten Blick wie eine weitere Öl Aktie. Nur bohrt TPL nicht, fördert nicht, betreibt keine Raffinerien. Das Unternehmen verdient an etwas Grundsätzlicherem, an Land, Rechten und einer Position im Herzen des Permian Basin, die seit Jahren wie ein stiller Cashflow Magnet wirkt.

Genau dieser Hebel ohne klassisches Ölgeschäft ist der Kern der Analyse. Warum konnte eine Landgesellschaft über ein Jahrzehnt eine Rendite liefern, die sonst eher bei Tech-Unternehmen wie Nvidia erwartet wird, und was davon ist wirklich wiederholbar. Im Video geht es darum, wie Royalties, Flächennutzung, Infrastruktur und das oft übersehene Wasser Thema zusammenspielen, wo der Burggraben tatsächlich liegt und welche Abhängigkeiten Anleger trotzdem nicht unterschätzen sollten.

Ein zweiter Schwerpunkt ist die Bewertung. Wenn eine Aktie so weit gelaufen ist, stellt sich nicht mehr die Frage, ob das Geschäftsmodell stark ist, sondern was davon bereits im Kurs steckt. Der Blick richtet sich auf Kennzahlen, Kapitalallokation und die aktuelle Marktphase, inklusive der Frage, wie mit einer Aktie umzugehen ist, die nahe wichtiger Zonen handelt und historisch eher in Treppenstufen steigt.

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Der MSCI World gilt für viele Anleger als Standard. Doch je stärker sich die globalen Aktienmärkte auf wenige US-Megacaps konzentrieren, desto drängender wird die Frage: Wie breit ist die Diversifikation wirklich, und was bedeutet das für langfristige ETF-Portfolios?

Im Gespräch mit Sophia Wurm von State Street geht es daher um globale ETFs und ihre innere Logik, um Unterschiede zwischen klassischen Indexstandards und neuen Konstruktionen sowie um die Frage, warum ein „Welt-ETF“ nicht immer dasselbe bedeutet.

Im Fokus stehen weniger die vergangene Rendite als die Struktur: Gewichtungen, Marktbreite, Annahmen. Was steckt hinter „Qualität“, wenn sie analytisch gedacht wird? Welche Rolle spielt der freie Cashflow und warum gilt er vielen als Gradmesser robuster Geschäftsmodelle, als klassische Bilanzkennzahlen?

Auch das Thema Verteidigung ist dabei Thema: Wie setzen sich europäische Defense-ETFs zusammen, warum ist Verteidigung mehr als Panzer und Munition und weshalb betrachten Anleger dieses Thema zunehmend strategisch?

Im Interview besprochene ETFs:

1. comdirect S&P All World State Street UCITS ETF (Acc): https://www.ssga.com/de/de/intermediary/etfs/comdirect-sp-all-world-state-street-ucits-etf-acc-cd1-gy

2. SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF (Acc): https://www.ssga.com/de/de/intermediary/etfs/spdr-sp-developed-quality-aristocrats-ucits-etf-acc-qdev-gy

3. SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF (Acc): https://www.ssga.com/de/de/intermediary/etfs/spdr-sp-europe-defense-vision-ucits-etf-acc-dfsv-gy

Vielen Dank Sophia Wurm für das Gespräch.

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Aussagen über zu erwartende Entwicklungen an Finanzmärkten, insbesondere Wertpapiermärkten und Warenterminbörsen, stellen NIEMALS EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF ODER VERKAUF VON FINANZINSTRUMENTEN dar, sondern dienen lediglich der allgemeinen Information. Dies ist selbst dann der Fall, wenn Beiträge bei wörtlicher Auslegung als Aufforderung zur Durchführung von Transaktionen im o.g. Sinne verstanden werden könnten. Jegliche Regressinanspruchnahme wird insoweit ausgeschlossen.

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