znüni - der Börsentalk: Erst reden, dann handeln! Archiv

Die Anleger warten auf die Rede von Notenbank-Chef Jerome Powell am Jackson Hole und erhoffen sich Neuigkeiten zur weiteren Zinspolitik. Viel mehr erhoffen sich aber die Tech-Freunde unter uns gute Quartalszahlen und einen sehr positiven Ausblick von Nvidia. Diese kommen am Mittwochabend mit Zahlen und müssen nach dem fulminanten Kursfeuerwerk liefern. Was Anleger ganz genau erwarten können und wie die aktuellen Marktlage ist, dass haben wir in der neuen Episode unseres Börsentalks besprochen. Viel Spass damit!

Anlageidee: NVIDIA muss liefern und wird es auch. Das ist zumindest die Meinung von Roman. Und deshalb ist die Anlageidee der Woche ein Mini-Future auf steigende Kurse von Nvidia mit Hebel 2.5.

Alle weiteren Details zu dieser Idee hibt es ausführlich im Podcast oder unter www.znueni.rocks

Der CPI ist in den USA leicht auf 3.2% angestiegen. Hauptsächlich getrieben durch den Preisanstieg bei den Unterkünften. Ist das das Comeback der Inflation und der Vorbote weiterer Zinserhöhungen? Darüber diskutieren wir in der aktuellen Episode und beleuchten zusätzlich noch die Lage bei Nvidia und die Lage in China.

Aufgrund der Datenlage und des Ausblickes, rechnen wir damit, dass die Inflation nicht verschwinden wird. Es lohnt sich somit auf Titel zu setzen, die weniger anfällig bei (wieder) steigender Inflation sind. Konservativere Titel mit hoher Preisdurchsetzungsmacht. Ein passendes Produkt diesbezüglich ist das AMC der LUKB «Global Inflation Protection Basket».

Alle weiteren Details zu dieser Idee hibt es ausführlich im Podcast oder unter www.znueni.rocks

Die italienische Regierung kündigt eine Sondersteuer auf die Übergewinne der Banken an. Dies bringt nicht nur die Banken aus Italien unter Druck, sondern belastet den gesamten europäischen Bankensektor. Wir halten die Reaktion für übertrieben und zeigen, wie man diese Situationen als Chancen nutzen kann. Wie das genau funktioniert, besprechen wir in der neuen Folge unseres Börsentalks und sprechen natürlich auch wie immer über das aktuellen Marktumfeld.

Die UniCredit verliert im Zuge der Ankündigung der Übergewinnsteuer fast 7%. Auch die Kurse anderer europäischer Banken geben nach. Anleger, die diese Marktreaktion ebenfalls für übertrieben halten, können mit einem Barrier Reverse Convertible auf UniCredit, BNP Paribas und die Societe Generale mit einem zusätzlichen Risikopuffer von über 50% eine Rendite von fast 9% erzielen und das bis Januar 2024 -ein sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis.

Alle Infos zum Anlageprodukt unter: payoff.ch/znueni

Die Berichtsaison läuft auf Hochtouren weiter. Diese Woche noch mit Apple, Amazon, Paypal, Fortinet, Coinbase, Airbnb etc. Dazu halten uns auch weiterhin die Makrozahlen mit der einen oder anderen Überraschung auf Trab. Passend dazu sprechen wir über das am Donnerstag erscheinende Interview mit Dr. Martin Lück, seines Zeichen Kapitalmarktstratege bei BlackRock.

Die Produktidee der Woche bezieht sich auf die kommenden Zahlen von Apple. Gut gefüllte Pipeline und tiefer erwartete Earnings, die wahrscheinlich übertroffen werden. So oder so ist Apple ein Case auf einen etwas längeren Zeitraum hinaus. Darum ein Mini-Future der BNP mit Hebel von knapp 3 und einem Stopp-loss bei USD 136.54.

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Die Berichtssaison ist in vollem Gange. Nicht nur die grossen Tech-Unternehmen wie Microsoft, Alphabet und Meta legen ihre Zahlen vor, sondern auch US-Giganten wie Coca-Cola, P&G und viele weitere. Warum es jetzt spannend sein könnte, speziell Aktien aus diesen defensiven Sektoren im Auge zu behalten, das haben wir in der neuen Folge unseres Börsentalks besprochen und für euch eine passende Handelsidee ausgearbeitet.

Der Dow Jones ist in den vergangenen Handelstagen unaufhaltsam gestiegen. Auch die Sektor-Indizes wie Gesundheitswesen oder Basiskonsumgüter, die als defensive Aktien gelten, konnten gegenüber dem breiten S&P500 zulegen. Diese Auffälligkeit gilt es zu nutzen und dafür ist ein Produkt von der Zürcher Kantonalbank in Zeichnung. EinBarrier Reverse Convertible auf Merck, Eli Lilly und AbbVie mit 58% Barriere, 12 Monaten Laufzeit und einem Coupon p.a. von 10%.

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Die Berichtsaison ist traditionsgemäss mit den Banken gestartet. Und die haben geliefert. Als nächstes präsentieren nun Tesla und Netflix ihre Zahlen. Das sollte für Bewegung sorgen. Dazu werden wir auch wieder mit Zahlen bombardiert und mündet im Zinsentscheid der FED in der nächsten Woche. Doch bis dahin ist noch ein Weilchen hin. In unserem Börsentalk schauen wir auf die aktuelle Entwicklung des Marktes, ordnen die Geschehnisse wie gewohnt einfach und verständlich ein und geben einen Ausblick. Viel Spass!

Mit einem Mini-Future auf Netflix kann man, mit einem Hebel von etwa 2, auf einen steigenden Kurs der Netflix-Aktie im Vorfeld der Quartalszahlen setzen. Das Tech-Unternehmen könnte bei den Quartalszahlen sowie beim Ausblick für das zweite Halbjahr positiv überraschen und das bestehende positive Momentum weiterführen. Darum auch der eher tiefe Hebel, da der Trend ein paar Tage länger andauern kann. Der Stopp-loss liegt bei USD 250.

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Eine Glaskugel haben wir auch nicht und von Kursschätzungen distanzieren wir uns schon immer. Aber was wir immer gerne machen: Wir schauen uns die aktuelle Marktlage an, ordnen die Gegebenheiten ein und ziehen daraus unsere Rückschlüsse, wie wir durch den Markt navigieren. Normalerweise auf Wochenbasis, diese Episode einmal mit einem längeren Anlagehorizont bis Ende des Jahres und darüber hinaus. So viel sei schonmal gesagt: “Jetzt wirds wirklich ruppiger” -aber auch für diese Marktphasen gibt es Lösungen. Welche das sind, erfahrt ihr in der neuen Folge unseres Börsentalks.

Kann der Aktienmarkt die gute Entwicklung aus der ersten Jahreshälfte weiter bestätigen oder wird der Wind noch rauer. Anleger, die in ihrer Meinung gespalten sind und beide Seiten in Betracht ziehen, können mit einem Twin-Win-Zertifikat auf den SMI beide Seiten spielen. Wenn der SMI steigt ist man mit diesem Anlageprodukt mit dabei, bei fallenden Kurse kann man sogar überproportional gewinnen. Im schlimmsten Fall bekommt man einen SMI ETF ins Depot geliefert. Eine sehr interessante Idee im aktuellen Umfeld.

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Das Schreckgespenst Inflation ist Vergangenheit und die Märkte haben es schon immer gewusst. Ist es so einfach? Die allgemeinen Wirtschaftszahlen sind sehr robust, der für die FED wichtige PCE ist im Rückwärtsgang. Als Bestätigung fehlen noch die Arbeitsmarktzahlen von dieser Woche. Fallen die im minim zufriedenstellend aus, ist der Drops gelutscht und wir können beruhigt in die Sommerferien. Halt, halt meinen da die Kritiker, und werfen dabei in die Runde, dass "nur" ganz wenige Titel die Märkte getrieben haben. Genau hier setzen wir an und diskutieren kontrovers die beiden Seiten. Lassen Sie sich überraschen und inspirieren.

Produktidee der Woche: Gewisse Technologie-Titel werden weiterhin von der kauffreudigen Gesellschaft profitieren. Allen voran Apple. Warum ich dieser Meinung bin und wieso gerade ein Mini-Future mit Hebel 3.3 auf Apple das richtige Produkt für diesen Trade ist, erklär ich gerne in der heutigen Episode.

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Der amerikanische Aktienmarkt legt eine Verschnaufpause ein. Nach einem starken ersten Halbjahr kommen die Kurse nun etwas zurück. “Jetzt fallen die Kurse”, heisst es in den Medien. Wir sagen: Bleibt mutig! Die Situation ist bei weitem nicht so schlimm, wie sie gemacht wird. Probleme gibt es eher in UK. Dort sieht die geldpolitische Lage anders aus. Das Risiko entsprechend höher. Wir sprechen wie gewohnt einfach und verständlich über diese Situation und nehmen uns neben UK auch noch Kanada als Alternative vor. Viel Spass bei einer neuen Folge unseres Börsentalks

UK bleibt als Anlageland schwierig. Kerninflation bleibt hoch, der Ausblick der Zentralbank angespannt. Das zeigt sich auch in der Entwicklung des FTSE 100. Während der S&P 500 gut 13% seit Jahresbeginn zulegen konnte, steht beim britischen Leitindex ein Minus von 2% auf der Uhr. Das birgt Aufholpotenzial, richtig! Aber, wer dies spielen will, dann am besten nur mit einem Kapitalschutz-Zertifikat auf den FTSE 100. Dies partizipiert 1:1an der positiven Entwicklung des Index und hat gleichzeitig einen 97% Kapitalschutz zum Laufzeitende im Januar 2024. Eine sinnvolle Alternative zu einem klassischen ETF, bei dem man als Anleger voll im Risiko steht.

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Goldman Sachs gibt eine Warnung raus: Die Stimmung ist zu positiv, die Marktteilnehmer gierig. Auch andere Indikatoren wie der RSI zeigen eine überkaufte Situation. Doch was heisst das schon? Sollte man jetzt alles verkaufen? Gewinne sichern? Aber was dann? Wir sprechen wie gewohnt über die aktuelle Marktlage und zeigen konkrete Möglichkeiten auf, die man jetzt am Markt agieren sollte. Viel Spass bei der 58. Folge unseres Börsentalks!

Speziell die Tech-Aktien sind dieses Jahr sehr gut gelaufen. Nvidia gut 200%, Meta etwa 130% und auch Apple, Amazon und andere Tech-Giganten haben eine starke Entwicklung hingelegt. Hier sollten Anleger nun smart agieren und bestehende Aktienpositionen ganz oder zum Teil liquidieren, Gewinne mitnehmen und in eine Struktur wechseln, die etwas weniger riskant ist. Gemeint ist ein Barrier Reverse Convertible (BRC) auf Meta, Apple und Amazon mit einem Abstand zur Barriere von über 50% und einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Dieser gibt eine Rendite von über 8%.

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Wir sind zurück im Bullenmarkt - zumindest aus Sicht der Charttechnik. Aber trügt der Schein durch die wenigen Titel, die den Markt Tag für Tag oben halten? Oder sehen wir ein Nachrücken der so genannten zweiten Reihe? Diese Woche könnte einmal mehr richtungsweisend für die Märkte sein. Der Zinsentscheid wird mit Spannung erwartet. Über mehr Insights sprechen Roman Przibylla und Serge Nussbaumer wie gewohnt im wöchentlichen znueni, viel Spaß!

Produktidee der Woche: Die japanische Wirtschaft, und damit auch der Nikkei 225, haben sich in den letzten Monaten prächtig entwickelt. Dieser Trend wird so schnell nicht abebben. Weiterhin keine Inflation, eine Vergrösserung der Zinsdifferenz und somit – in Konsequenz – ein sich abschwächender YEN. Dazu kommt die Weiterführung der aktionärsfreundlichen Unternehmenskultur und fertig ist der Hausse-Cocktail. Auch das Orakel von Omaha, Warren Buffet, hat dies erkannt und ist bereits investiert. Der Nikkei-Zug fährt, man kann aber noch aufspringen. Unsere Idee ist der Kauf des Indexes in Form eines Mini-Futures. Tiefer Hebel und tiefe Kosten. Der Mini-Future der Société Générale verfügt über einen Hebel von 3.35 und die Stoppschwelle liegt bei 24’540 Punkten. Der Nikkei liegt per 14. Juni 2023 bei über 34’500 Punkten. Ein spannendes Play mit Risikopuffer.

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Wer sind wir?

Roman Przibylla, Partner bei CAT Financial Products und seit mehr als 15 Jahren in verschiedenen Führungspositionen für die HSBC in Düsseldorf, die Deutsche Bank und die Commerzbank in Frankfurt sowie bei Vontobel in Zürich am Kapitalmarkt tätig.

Die Einigung im US-Schuldenstreit hat die grossen Indizes aus dem Bärenmarkt geholt. Auf neue Hochs folgen weitere. Ein klares Anzeichen für einen steigenden Trend. Doch wie weit laufen die grossen Indizes noch nach oben? Wie weit ist weit genug? Das besprechen wir in der neuen Folge unseres Börsentalks - wie immer einfach und verständlich. Viel Spass beim Reinhören!

Diese Woche ist Serge wieder an der Reihe, eine Anlagelösung ausfindig zu machen. Und er hat wieder einmal etwas sehr Smartes gefunden. Wer das Risiko reduzieren möchte oder seine Gewinne aus Aktien und Index ETFs realisieren mag, aber dennoch investiert bleiben, für den können aktuell Barrier Reverse Convertibles auf die grossen Indizes Sinn machen. Über 10% p.a. Sind hier aktuell möglich bei einer Barriere von 65%, was 35% Risikopuffer entspricht.

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Wer sind wir?

Roman Przibylla, Partner bei CAT Financial Products und seit mehr als 15 Jahren in verschiedenen Führungspositionen für die HSBC in Düsseldorf, die Deutsche Bank und die Commerzbank in Frankfurt sowie bei Vontobel in Zürich am Kapitalmarkt tätig.

Der Markt konsolidiert weiter auf hohem Niveau. Während die Tech-Aktien den Markt stützen, gibt es eine Reihe an Chancen für Anleger. Wie geht es weiter bei NVIDIA? Sind Autobauer aus Deutschland noch interessant? Was sind GRANOLAS? Und in welche AI-Aktiensollte man investieren? All das besprechen wir in der neuen Folge unseres Börsentalks - wie immer einfach und verständlich. Viel Spass beim Reinhören!

Der Einsatz von AI hat in den letzten Jahren rapide zugenommen. Unternehmen setzen verstärkt auf Künstliche Intelligenz, um große Datenmengen zu analysieren, Prozesse zu automatisieren und datenbasierte Entscheidungen zu treffen. AI hat das Potenzial, Effizienzsteigerungen zu ermöglichen, Kosten zu senken und neue Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen. Angesichts dieser positiven Auswirkungen auf die Wirtschaft sind Investoren auf AI aufmerksam geworden.

Der Margaris No.1 Artificial Intelligence Basket ist eine Anlagelösung, die darauf abzielt, in eine diversifizierte Auswahl von AI-Unternehmen zu investieren. Der Basket wird von einem erfahrenen Team von Anlageexperten verwaltet, das umfassende Kenntnisse über den AI-Sektor besitzt. Spiros Margaris, gebürtiger Schweizer, ist in dieser Branche seit vielen Jahren einer der bekanntesten Vordenker weltweit. Gemeinsam mit Maurizio Porfiri, CIO von CAT Financial Products, verwalten sie gemeinsam dieses AI-Portfolio aus ca. 20 Aktien. Durch diesen Ansatz können Anleger ihr Risiko diversifizieren und gleichzeitig von den Chancen des schnell wachsenden Marktes profitieren.

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Wer sind wir?

Roman Przibylla, Partner bei CAT Financial Products und seit mehr als 15 Jahren in verschiedenen Führungspositionen für die HSBC in Düsseldorf, die Deutsche Bank und die Commerzbank in Frankfurt sowie bei Vontobel in Zürich am Kapitalmarkt tätig.

Wir feiern 1 jähriges Jubiläum und der DAX feiert mit. Während der SMI und die amerikanischen Indizes noch versuchen neue Hochs zu erklimmen, bricht der DAX sensationell nach oben aus. Das gilt es, sich in dieser Folge einmal genauer anzuschauen. Welche Aktien sind die Treiber dieser sensationellen Rally und wie nachhaltig kann der Ausbruch sein? Wir schauen uns das gemeinsam mit euch an und haben wie gewohnt eine passende Anlageidee für euch parat. Viel Spass beim Reinhören und meldet euch bei Fragen immer gerne bei uns.

Rheinmetall ist einer der Treiber der aktuellen DAX-Rally. Mehr als 50% Plus in nur acht Monaten. Seit ein paar Wochen verläuft die Aktie jedoch seitwärts und kam sogar in den vergangenen Tagen noch wieter unter Druck. Hier kann es also Sinn machen aktiv zu werden und zu handeln. Wie und mit welchem Anlageprodukt? Das besprechen wir im Podcast.

Alle Infos zum Anlageprodukt unter: payoff.ch/znueni

Wer sind wir?

Roman Przibylla, Partner bei CAT Financial Products und seit mehr als 15 Jahren in verschiedenen Führungspositionen für die HSBC in Düsseldorf, die Deutsche Bank und die Commerzbank in Frankfurt sowie bei Vontobel in Zürich am Kapitalmarkt tätig.