Börsen Bunch Podcast – Wirtschaft verstehen. Börse einordnen. Klartext sprechen. Archiv

Die Zahlungsverpflichtungen aus Devisenswaps/Forwards und Währungsswaps sind überwältigend. Betrachtet man alle Währungen, beliefen sich die ausstehenden Beträge Ende Juni 2022 auf 97 Billionen US-Dollar, gegenüber 67 Billionen US-Dollar im Jahr 2016.

Dies entsprach dem globalen BIP im Jahr 2021 (96 Billionen US-Dollar) und dem Dreifachen des Welthandels (29 Billionen US-Dollar).

Und es übertraf Ende 2021 sowohl die globalen externen Portfolioinvestitionen (81 Billionen US-Dollar) als auch die internationalen Bankforderungen (40 Billionen US-Dollar).

So weit zu ein paar belastenden Zahlen aus der Warnung der Bank for International Settlements (BIS) vorn weg.

In dieser Episode schauen wir uns an, was es mit den 80 Billionen ausstehenden Schulden die in US Dollar denominiert sind auf sich hat und ob man als Anleger (oder Mensch auf diesem Planeten) besorgt sein sollte.

Aufbauen tut sich dieses Drama in diversen Akten wie folgt:

1. Intro mit dem üblichen Gewäsch, wie wir zu dem Thema gekommen sind, aktuellen Themen und einem Blick in den Chat.

2. 80 Billionen US-Dollar an ausstehenden Verpflichtungen - Riesig, wachsend und nicht zu verorten.

3. Devisen-Swaps - Was ist das, wie funktioniert das?

4. FX-Swaps - Was ist das, wie funktioniert das und was hat es mit unserem kleinen deutschen Unternehmen zu tun?

5. FX-Swaps vs. Rückkaufvereinbarung

6. FX-Swaps und das Zinsumfeld - Welchen Einfluss haben Zinsen auf die 80 Billionen?

7. FX-Swaps und Misstrauen - Die mögliche Liquiditätsfall.

8. Schulden so hoch wie das globale GDP - Wie groß ist das FX Swap Problem wirklich? Wann sind diese Schulden überhaupt aufgelaufen?

9. Wie groß ist die fehlendeDollarschuld aus Devisenswaps /Forwards und Währungsswaps? Wo liegen die Schulden und was hat der Dollar als Leitwährung damit zu tun?

10. FX-Swaps und Misstrauen - Wie kann die FED helfen? Was sind mögliche Szenarien für die weitere Entwicklung und wie könnte eine globale (ultra) Finanzkrise draus werden? UND was bedeutet das alles für die Bekämpfung der Inflation?

11. Diskussion zum Thema: Ist das jetzt ein Problem oder nur heiße Luft?

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In der letzten Folge haben wir gelernt, dass man anhand der aktuellen Regierung eines Landes vieles über die zukünftige Entwicklung des lokalen Kapitalmarkts ablesen kann. Was und in dieser Episode eigentlich direkt zu der Frage bringt, wann man von "auffälligem Verhalten" sprechen kann. Denn sobald eine Staatsführung anfängt sich "auffällig" zu verhalten, ist man als Anleger idR gut damit beraten das eigene Geld aus dieser Volkswirtschaft abzuziehen!

Eine gute Regierung ist also definitiv nicht zu groß, denn so behindert sie schnelles Wachstum durch unnötige Regulatorik. Aber sie darf auch nicht zu kein sein, denn dann ist sie nicht mehr in der Lage die nötige Infrastruktur und das Humankapital bereitzustellen.

Bei der Regierung eines Landes gibt es also eine ganze Menge Feinheiten, die im Jetzt schon viel über die Zukunft sagen können - in dieser Episode gehen wir der Frage nach, wie man eine Regierung erkennen kann, die positive Entwicklungen am Kapitalmarkt fördert und nicht behindert.

Und die Agenda liest sich wie folgt:

1. Große Regierungen - Vorteile und Nachteile eines großen Staatsapparats (Sozialsysteme & "die richtigen" Subventionen).

2. Kleine Regierungen: Vor und Nachteile eines kleinen Staatsapparats (Agilität, Steuervermeidung & gesellschaftliche Risiken).

3. Erfolge in Asien - Süd Korea & China ein Exkurs über Wirtschaftswachstum

4. Politik mit der Notenpresse: Was misst der ICOR? Was bekommt man für einen frischen Euro?

5. Staatsschulden und die Schuld einer "freundlichen" Regierung. Wie kann man Macht mit einer Notenbank erhalten?

6. Missbrauch von Staatskonzernen - Wie beeinflussen Regierungen mithilfe von Staatskonzernen die wirtschaftlichen Verhältnisse?

7. Strukturelle Reformen: Wann ist der Zeitpunkt für ein Länder ETF Investment basierend auf dem Faktor "Regierung" gekommen?

8. Regierungen und ETF Investments: Die vier-Punkte Checklist!

9. Staaten führen wie Unternehmen: Was die Politik von der Wirtschaft lernen kann.

10. Ausblick auf die kommenden Folgen.

11. Blick in den Chat mit dem Steuern, Regierungen, Verlangsamung des Tempos bei den Zinsanhebungen in den USA und spannende Unternehmen in Polen.

12. Offizielles Ende

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Eine Regierung sagt eine Menge über ein Land aus. Und wer eine Menge über ein Land weiß, kann dort sehr viel klüger investieren.

Im vierten Teil unserer Länder ETFs mit Potenzial Reihe schauen wir uns an, wie man anhand der aktuellen Regierung das Zukunftspotenzial einer Volkswirtschaft ablesen kann!

Die treuen Neoliberalisten unter euch werden jetzt natürlich sagen "AH! Diese Folge kann ich aussetzen, denn es ist ja wohl absolut klar, dass weniger Regierung immer mehr Börsenwert ergibt!", aber ob ihr es glaubt oder nicht: dieses Statement ist tatsächlich falsch!

Auch wenn der Liberalisierung von Märkten immer nachgesagt wird, dass sie eine Wirtschaft "entfesseln" können, ist es ein schmaler Grat zwischen einer funktionalen freien Marktwirtschaft und chaotischen Zuständen, die eine Volkswirtschaft zu grabe tragen.

Was uns dann zur heutigen Agenda bringt:

1. Intro mit Comeback aus der Pause, Herr Strelow in Nürnberg und Jays Reise mit der Deutschen Bahn.

2. Der Niedergang der Finfluencer, Börsen Bunch Memory und Grüßen aus dem Chat.

3. Regierungen und Aktien: Was denkt Herr Strelow über intakte Regierungen?

4. Wie viel Regierung ist zu viel Regierung?

5. Der Volksmund: Sind große Regierungen automatisch schlecht & wann ist eine Regierung zu klein?

6. Die drei Kriterien Wirtschaftswachstum anhand der aktuellen Regierung vorherzusagen.

7. Die Größe einer Regierungen: Woran erkannt man einen zu großen Staatsapparat?

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Es gibt Antworten auf Fragen die zeitlos sind. Wir behaupten jetzt einfach mal in dieser Episode geht es genau um solche Fragen und lehnen uns sehr weit aus dem Fenster, indem wir behaupten unsere Antworten würden die Zeit genauso überdauern.

Ob das wirklich so ist, wagen wir schwer zu bezweifeln, denn spätestens der Run auf das Investment "Container Schiffe" dürfte momentan nicht mehr ganz soo populär sein. Was es dann für den cleveren Investor aber wieder ziemlich populär machen sollte - denn ihr wisst ja: Antizyklisch wird das Geld verdient!

Diese Episode wurde aus einem Q&A vom Ende des Jahres 2021 gewonnen, es kommt also mit den angenehmen Corona-Vybz an die wir uns alle so gerne zurückerinnern... wozu man sagen muss, dass man als Aktionär tatsächlich besser dran war, als die komplette Welt auf dem Kopf stand, aber wenigsten die Aktienkurse bis in den Himmel gestiegen sind.

Heute (oder halt damals) sprechen wir also spannende Investmentideen, von denen man definitiv auch heute noch einiges lernen kann!

Und als Agenda gibt es Folgendes:

01. Investition in Containerschiffe/Logistikbranche in Zeiten von Corona (Zuschauer Frage Nr.1) "Was haltet ihr von der Branche "Frachtschiffe"? Aktuell redet die ganze Welt über Lieferengpässe und Container die nicht ankommen, weil auf den Frachtern kein Platz mehr ist. Kurz- bis Mittelfristig sollte dieser Markt doch noch etwas hergeben. Ich habe aktuell 2020 BULKERS LTD im Auge, die schütten eine Menge aus und liegen trotz der Logistikkrise aktuell ein ordentliches Stück unter dem ATH."

02. S&P500 ETF vs. US-Ultra-BlueChips (Zuschauer Frage Nr.2) "Hey Jay, Hab vor 2 Jahren das Investieren angefangen. Leider kurz vor dem Corona Crash . Aber da ich ja schlauer bin als der Rest und ein überdurchschnittlicher Investor bin war ich damals dann so schlau und hab Einzelaktien gekauft. Um genauer zu sein Apple, Amazon, alphabet, Berkshire und Microsoft. Diese Positionen sind jetzt alle so 80% bis 150% im plus und machen 35% des Portfolios aus. Eigentlich würde ich sie gerne in einen S&P500 ETF tauschen aber dann würden 2% des Portfolios an steuern drauf gehen. Und im Endeffekt kommt die ganze Performance des Indizes doch eh von diesen Firmen.“

03. Gute Informationsquellen rund um die Börse (Zuschauer Frage Nr.3) "Wo informiert ihr euch über Börsenthemen und neue Aktien. Gibt es Seiten oder Apps die ihr besonders empfehlen könnt?"

04. Ende mit Blick in den Chat und Ausblick auf die kommende Woche

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Vor fast genau einem Jahr haben wir uns mal zusammengesetzt und ein komplettes Depot auf einer grünen Wiese gebaut. Wir haben uns die Frage gestellt, wie wir unser Geld auf die Assetklassen Aktien (einzeln), ETFs (thesaurierend), ETFs (ausschüttend), Aktive Fonds, Rohstoffe, Kryptowährungen, Fremdwährungen, Derivate, Ca$h, Gold, Anleihen und REITs verteilen würden.

Um ganz ehrlich zu sein, erinnere ich mich selbst kaum, was dabei rausgekommen ist - ich weiß nur noch, dass unsere Idee eines "Anfänger Depots" ziemlich schnell ziemlich entgleist ist und wir die Folge am Ende umbenennen musste :D

Was genau wir in dieser Episode besprochen haben wird auch für mich eine Überraschung - ich höre sie dann auch meiner Rückreise aus Berlin - und bin auch sehr gespannt, denn ich meine mich zu erinnern, dass ich spätestens mit meinem Optimismus bzgl. Crypto-Währungen ziemlich daneben gelegen haben sollte.

Also hier das Programm:

01. Das Special: Depot from Scratch - Basierend auf einer Frage die bei Tino eingegangen ist, finden wir in diesem Special raus wie man sich ein stabiles Depot baut. In der Frage geht es um den Aufbau eines wetterfesten Depot, wenn man gerade erst am Anfang der Investoren Karriere steht und man nicht zwingend Lust auf das klassische 70/30 MSCI World/MSCI Emerging Markets (oder halt auch FTSE - und hier merkt man schon, dass man auch in 2021 noch über Depotinhalte sprechen sollte) Depot hat.

02. Vorstellung der Assetklassen

03. Auswahl der Assetklassen für das Depot inkl. Gewichtung

04. Feintuning der ausgewählten Assets

05. Gewichtung aller Assets und fertiges Depot (Anmerkung der Redaktion: Das Depot ist alles andere als ein "Einsteiger-Depot" geworden :D Drum sollte man diesen Block tatsächlich eher als "Gedankengänge bezüglich Asset-Allokation im Jahr 2021, mit anschließendem Depot" anschauen :)

06. Outro mit Ausblick und Gerd Gigerenzer.

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Wie könnte die zukünftige Entwicklung eines Landes aussehen? Als ETF Anleger wünscht man sich ja bekanntlich eine solide Wirtschaft, die Wohlstand für die Bevölkerung hervorbringt und gut gelaunt wächst und Werte schafft. Was man sich als Anleger nicht wünscht, ist eine Wirtschaft die zwar von außen nach Wohlstand und Wachstum aussieht, aber innerlich so marode ist, sie eigentlich schon kurz davor ist, von einer Guerilla-Truppe unterworfen zu werden, damit die eignen Investments zusammen mit der aktuellen Führung ein jähes Ende finden.

Das liest man und denkt sich: "Das sehe ich absolut und 1 zu 1 und definitiv genau so! Über sowas habe ich mir zwar noch gar keine Gedanken gemacht, aber hätte ich sie mir gemacht, wäre ich beim gleichen Ergebnis rausgekommen!"

Nachdem man sich nun also diesen guten Gedanken gemacht hat, kommt man eigentlich direkt bei einer Frage raus, nämlich: "Woher kann ich wissen, ob ein Land eher Richtung Wohlstand oder eher Richtung Revolte tendiert? Und wieso redet Finanz Instagram nie über solche Themen, jetzt wo wir drüber sprechen erscheinen mir die mehr als wichtig!?"

Die Antwort auf die Folgefrage ist einfach: Diese Leute machen sich weder ausreichende, noch clevere Gedanken. Die Antwort auf die Eingangsfrage erfordert ein wenig Kontext, den Du im ersten Teil dieser Folge finden kannst und die finale Antwort auf diese Frage bekommst Du in dieser Folge!

Wir besprechen also, wieso die Vermögensverteilung in einem Land eine enorm wichtige Rolle für das zukünftige wirtschaftliche Wachstum in einem Land spielt UND welche Lehren man als ETF Anleger mit einem Fokus auf Länderinvestments aus diesen Lehren ableiten sollte.

Also alles wie immer: Wir lernen die Dinge, die einem sonst Niemand erzählt, aber die den Unterschied zwischen Vermögen haben und Vermögen verlieren ausmaßen.

Anhand von folgender Agenda:

01. Milliardäre und Motivation (die 10% Regel) Wie viele Superreiche sollte eine gesunde Volkswirtschaft haben?

02. Anzahl der Milliardäre in Relation zum GDP eines Landes Ab wann hat ein Land zu viele Reiche und ab welchen Werten sollte man anfangen seine ETFs zu verkaufen?

03. Neue Namen Welche Art von Milliardären gut für ein Länderinvestment sind.

04. Unproduktive & Produktive Branchen Wieso rohstoffreiche Länder besonderen Gefahren ausgesetzt sind und welche Art von Wertschöpfung in einem guten Länder ETF enthalten sein sollte.

05. Rise of the Billionaire Rule Wie man ein gutes Investment an guten Milliardären erkennen kann und wieso schlechte Milliardäre ein Land in den Ruin treiben können.

06. Fazit: Was bedeutet das alles für den Investor?

07. Der Chat mit der Solar Industrie in Deutschland, Luxusimmobilien in New York und einer korrupten Immobilienbranche.

08. Herr Strelows Eindrücke vom Börsentag in Hamburg.

09. Offizielles Ende.

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"Ungleichheit in einer Gesellschaft hat keine Auswirkungen auf eine Volkswirtschaft - Sie ist sogar förderlich, denn die Leistungsträger haben mehr Anreize sich wirtschaftlich vor Ort zu engagieren!"

So oder so ähnlich ist der vorherrschende Konsens unter den "Top" Ökonomen, die man Tag ein und Tag aus in den Medien betrachten kann. Und was sollen sie auch anderes sagen? Ärger mit den Reichen will man ja nicht haben und vor allem nicht auf der großen Bühne.

Aber ganz ab von Universitäten und Fernsehshow, gibt es auch andere Ökonomen die sich der Frage mal wirklich gewidmet haben und zwar mit ganz anderen Anreizen: Ist mein Geld in Gefahr, wenn ich es in Ländern anlege, die große Ungleichheit in der Vermögensverteilung aufweisen?

Und ob ihr es glaub oder nicht - sobald es um das eigene Geld geht drehen sich die Ergebnisse um 180 Grad!

Wie das Vermögen in einem Land verteilt ist, lässt viel schließen auf die zukünftige Entwicklung einer Volkswirtschaft UND - fast noch viel wichtiger - ist die Frage, aus welchen Quellen die Vermögen stammen!

Egal ob Kaufkraftverlust der Massen, das kleine 1x1 der Korruption oder waschechte Revolten, die ein Land (und einen Investor) alles kosten können - wer die Ungleichheit im Blick behält, behält indirekt das Risiko der eigenen Geldanlage im Blick!

Und genau darum geht es im dritten Teil unseres großen "Länder ETFs mit Potenzial" Serie. 

Also die Agenda für heute:

01. Intro mit Schreibtisch, Telefonaten mit der OECD und spannenden Folgen im Podcast.

02. Das neue gedankliche Wunderwerk mit Infos vom Börsentag in Hamburg, den Gerüchten um die KLARNA Pleite und Immobilienkrediten in den USA.

03. Schneller Blick in den Chat

04. Gute Milliardäre & schlechte Milliardäre - Sergey Brin und Roman Abramowitsch.

05. Wieso gehört den einen alles und Jay nichts? Und wieso verdient der RWE Vorstand Millionen im Jahr und Jay kommt in den Knast, wenn er ein Stück Kohle vom Boden aufhebt?

06. Was hat Vermögensverteilung mit der Wirtschaft zu tun und wieso spielt Ungleichheit eine Rolle an der Börse?

07. Wie schaden die Superreichen der Wirtschaft in einem Land?

08. Verhinderung von Massenkonsum - Je mehr des verfügbaren Einkommens eines Landes an reiche Menschen geht, desto weniger Geld befindet sich im Wirtschaftskreislauf.

09. Korruption - Vermögensungleichheit spiegelt nicht nur die Missallokation von Kapital, sondern fördert diese auch.

10. Stimmungsmache gegen Wohlstand - Wenn zu wenige zu viel haben, ist es einfacher die Idee des Wohlstandes als Ganzes in Zweifel zu ziehen.

11. Ungleichheit ist auf dem Vormarsch - Wieso Anlagerisiken in Länder ETFs bei zunehmender Ungleichheit zunehmen.

12. Der Gini Koeffizient Wie man Ungleichheit in einem Lande erkennen kann und wovor man sich in Acht nehmen sollte.

13. Schlechte Milliardäre - Erhöht sich in einem Land die Anzahl der schlechten Milliardäre ist eine Verlangsamung des BIP quasi garantiert.

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Mit Blick in den fernen Osten lernen aktuell viele Aktionäre, dass es nur eine Hauptversammlung der politischen Elite in einem Land benötigt, um Milliarden an Aktienbewertungen in der Luft aufzulösen. Hier könnte man dann zwar sagen "Ja das ist aber eine Ausnahme" - aber dann schaut man an den Bosporus und sieht sich gezwungen zu ergänzen "Naja die beiden und das wars!" - uuuund dann erinnert man sich an Russland, stellt fest, dass in Brasilien gerade ein Kommunist ins Amt gewählt wurde und welche Unsicherheiten gerade im politischen Europa entstehen und entscheidet sich für ein kleinlautes "naja, aber das Sprichwort ist trotzdem gut..."

Wir wollen auch gar nicht sagen, dass diese Weisheit falsch wäre - immerhin ist sie ja fast so alt wie die Börse selbst, wir wollen nur einen kritischen Blick auf die viel zu generelle Aussage hinter der Weisheit werfen.

In dieser Folge schauen wir uns also nicht nur an, wie die politische Führung Dein Vermögen austrocknen kann, sondern finden vor allem raus, worauf man achten sollte, um die reichhaltigen Quellen der Kapitalströme frühzeitig zu erkennen.

Wenn man weiß, woran man einen echten Reformer erkennt - und dann verfolgt, ob der echte Reformer es ins Amt schafft - weil man weiß, wann die Zeit eines in die Jahre gekommenen Despoten abgelaufen ist - DANN kann man sich zeitnah via Länder ETF positionieren und den wirtschaftlichen Aufschwung mitnehmen, bis man erkennt, dass aus einem idealistischen Reformer wieder ein in die Jahre gekommener Despot geworden ist!

In diesem Teil unseres Länder ETF Epos wird es also um politisch Frühindikatoren gehen, die wir in Abgrenzung zu politischen Warnsignalen betrachten werden, damit man weiß, wann die Party vorbei ist!

Hier also der Ablaufplan:

01. Woran erkennt man eine politische Führung die die Aktienmärkte zukünftig positiv beeinflussen kann?

02. Neue Politiker vs. alte Politiker - Wieso frischer Wind im Parlament auch frischen Wind für die Wirtschaft bedeutet.

03. Populisten, Technokraten, Autokraten und Demokraten - Welche Staatsform in welchem Teil des Zyklus am besten funktioniert. Die Einflüsse von Staatsform, wirtschaftlicher Entwicklung und Rechtsraum auf den Kapitalmarkt.

04. Was passiert, wenn Politiker zu lange im Amt bleiben? Wie kann man zukünftige Börsen Entwicklungen am Demokratieindex ablesen?

05. Vorteile und Nachteile der Demokratie mit Blick auf die Börsen. Wie kann man anhand des politischen Kreislaufs geschickter investieren?

06. Blick in den Chat.

07. Das offizielle Ende

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Eine alte Börsenweisheit besagt: Politische Börsen haben kurze Beine. Ein Klassiker der von den wenigsten Aktionären wirklich hinterfragt wird.

Da wir hier aber nicht bei "Abgedroschene Börsentipps für Josef Jedermann TV" sind, widmen wir diese Episode ganz genau diesen wenigen Aktionären die per se alles hinterfragen, weil sie wissen, dass das Alpha definitiv nicht auf den bekannten Pfaden versteckt sein wird.

Im zweiten Teil unserer massiven Serie unter dem Motto "Länder ETFs mit Potenzial" schauen wir uns also an, welchen Einfluss die Politik eines Landes auf seine zukünftige wirtschaftliche Entwicklung nehmen kann. Denn heute mehr denn je sollte dem Anleger klar sein, dass die politische Ausrichtung eines Landes massive Börsenwerte schaffen und genauso schnell wieder vernichten kann.

Vorab bekommt ihr auch noch unseren Take auf die Pleite der Crypto-Börse FTX und die Nachwehen, die dieses Desaster für den Gesamtmarkt haben könnte und unseren verhaltenen Optimismus, was die Nachhaltigkeit der durch die besser als erwarteten CPI Zahlen in den USA ausgelösten Rally.

Also folgende Agenda:

01. Intro mit schweren technischen Problemen, dem Podcast und dem neuen Tisch.

02. Bangen um Kryptobörse FTX sorgt für Turbulenzen bei Bitcoin & Co

03. Verbraucherpreise: Inflationsrate in den USA geht überraschend deutlich zurück – Börsen schießen in die Höhe

04. Politische Börsen haben lange Beine - Worum geht es in dieser Folge?

05. Politscher Einfluss auf Wirtschaftskreisläufe - In welchem Rhythmus bewegen sich Politik, Wirtschaft und am Ende auch Aktien miteinander?

06. Wie Reformer die Wirtschaft retten, zu Autokraten werden und dann die Wirtschaft wieder zerstören. Der Kreislauf am Beispiel der Schwellenländer.

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Im zweiten Teil des ersten Teils des Epos "10 Rules of successful Nation" geht es dann richtig los! Hier schauen wir uns an, wie man anhand des Bevölkerungswachstums in einem Land bessere Einschätzung über die ETF Entwicklung einer Nation treffen kann.

In diesem Abschnitt unserer epischen Saga beginnen wir mit dem Titel "Population - Successful Nations fight demographic Decline", also der Frage nach den Kennzahlen die man benötigt, um herauszufinden, welche Nationen zukünftig an den Kosten ihrer Gesellschaften ersticken werden und welche Länder ein tragfähiges Geschäfts- bzw. Gesellschaftsmodell aufweisen können.

Und ob ihr es glaubt oder nicht - hier wird es tatsächlich SEHR praktisch! Wir schauen uns alle wichtigen Metriken an und legen aktuelle Zahlen der Weltbank über die Theorien, um ein Gefühl über den praktischen Umgang mit dem Faktor "Bevölkerung" bei der Auswahl von ETFs zu bekommen!

HINWEIS: Alle Links aus dem Video findest Du auf YouTube -> der Kanal heißt "Börsen Bunch TV"

Die Agenda in diesem Teil liest sich also folgendermaßen:

1. Demografische Dividende - Was ist das und was sind die Voraussetzungen?

2. Baby Bonuses - Helfen politische Anreize dabei das Bevölkerungswachstum anzukurbeln?

3. Migration - Welche Rolle spielt Zuwanderung bei der Erhöhung des GDP?

4. Dependency Ratio - Welche Nationen sind besonders anfällig für eine Überalterung der Bevölkerung?

5. Frauen als Stille Reserve - Welche Länder noch ihr GDP steigern können, indem sie Restriktion für Frauen im Bezug auf Arbeit lockern.

6. Robotisierung der Arbeitswelt - Welche Rolle werden Roboter in Zukunft spielen und welche Länder werden untergehen, wenn sie nicht schnellmöglich auf Automatisierung setzen?

7. Zukunft oder keine Zukunft - Wie nutzt man den Faktor "Bevölkerung" bei der Auswahl von Länder ETFs zum eigenen Vorteil.

8. Ergebnisse der Umfrage: Indien, China oder Mexiko ETF? Wie sagen die BBTV Ultras?

9. Der Chat mit FDIs, Meta Shorts, vielen Infos über Indien und politischer Ausblick auf die kommenden Folgen.

10. Der offizielle Schluss mit Motion-Detektion im Zoom!

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Diese Episode ist der Auftakt in ein Börsen Bunch Epos! Hier beginnt die lange Reise, an deren Ende echte Überrenditen beim Handel mit Länder ETFs stehen sollen! Wir beschäftigen uns also mit der Frage: Welche messbaren Kriterien muss sich ein Anleger anschauen, um zu beurteilen, ob eine Nation zukünftig erfolgreich sein wird oder nicht.

Da sagt ihr jetzt zurecht "OHA! Das ist doch eine unglaublich wertvolle Information mit der man clever via ETF in zukunftsträchtige Volkswirtschaften investieren kann! Aber warte mal... wenn es solche Kriterien gäbe, hätte mir doch bestimmt schon irgendeiner Finfluencer ein buntes Schaubild dazu gemacht..."

Und ja, da geben wir Dir Recht! Wäre es einfach, hätte da bestimmt schon mal der Börsen-Kratzeislöffel die Oberfläche abgetragen und wie immer aufgehört, sobald er den gefrorenen Kern erreicht.

Aber es ist halt nicht einfach, es ist sogar tendenziell eher komplex und man muss ein ganzes langes Buch gelesen und verstanden haben, um sich mit diesem Thema beschäftigen zu können.

Glücklicherweise sind wir hier aber bei BBTV - wir haben also das Buch gelesen und maßen uns die Kompetenz an den Inhalt verständlich wiederzugeben.

Im ersten Teil des Zweiteilers "Länder ETFs mit Potenzial" lernen wir also erstmal unser Handwerkszeug kennen, indem wir uns Ruchir Sharma und sein Bunch und den Mehrwert für unsere Geldanlage anschauen.

Auf der Agenda haben wir:

1. Intro mit Werbeeinahmen, Folgen die auf Folgen folgen und Ausblicke auf Ausblicke.

2. Twitter - Was macht Elon Musk mit dem Nachrichtendienst und zahlen die Jungs für den Haken?

3. JAYs Interview in der Zeit (der Zeitung!)

4. Worum geht es bei dem Titel "ETFs mit Zukunft" und was denkt Herr Strelow über Länder ETFs?

5. Wieso Länder ETFs?

6. Das Buch von Ruchir Sharma

7. Asset Allocation das Spiel & Was denkt Herr Strelow über China ETFs, Mexiko ETFs und Indien ETFs?

8. Bevölkerung - Welche Rolle spielt die Bevölkerung bei der Auswahl eines ETFs? Bevölkerungswachstum, Schrumpfen der Bevölkerung als Risiko und GDP Schätzungen.

9. Was können Länder tun, um ihre Volkswirtschaften vor einem Schrumpfen der Bevölkerung zu schützen? Wieso ist ein Bevölkerungswachstum von 2% ein so wichtiger Indikator für die Auswahl eines Länder ETFs?

Im zweiten Teil geht es dann am Montag weiter mit einem Deep-Dive in das Thema Bevölkerung und die Auswirkungen die ein Wachstum oder ein Schrumpfen auf das zukünftige GDP eines Landes haben kann.

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Nachdem wir uns in den letzten Folge mit den akuten Risiken beschäftigt haben, die der Markt nach der Wiederwahl bzw. der ökonomischen Neuausrichtung der KP in China beschäftigt haben, schauen wir uns in dieser Folge vorab erstmal die politische Tragweite des 20ten Parteitags der Kommunistischen Partei China an.

Denn neben der Abwahl der Top-Ökonomen (und somit auch der Abwahl des Kapitalismus mit chinesischer Färbung) fand auch eine Anwahl von eher kriegerisch orientierten Parteimitgliedern statt. Aus dieser Perspektive muss man also (leider) auch auf die Gefahr einer Invasion von Taiwan eingehen.

Wir schauen uns also die globale Interessenlage an und besprechen die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser neuen Spannungssituation.

Danach werfen wir dann aber auch einen Blick auf die Chancen, die aktuell definitiv nicht zu leugnen sind. Denn sollte man Vertrauen in einen Fortbestand der Handelsbeziehungen (im Kontext Finanzen also: einen Fortbestand der Beteiligungen an chinesischen Unternehmen durch Ausländer) glauben, wäre jetzt ein ziemlich guter Zeitpunkt in chinesische Aktien zu investieren!

Am Beispiel der Alibaba Aktie rechnen wir uns die massive Unterbewertung dieser Anlageklasse aus und wägen Chancen und Risiken gegeneinander ab.

Im Anschluss besprechen wir dann noch die globalen Risiken, die möglicherweise aus der wirtschaftlichen Neuausrichtung der chinesischen Wirtschaft entstehen könnten und finden raus, was noch von Deutschland als Exportweltmeister überbleiben würde, wenn China den Wandel durch Handel endgültig verwirft.

Die Agenda liest sich also wie folgt:

1. Politische Risiken - Wie brisant ist das Thema "Taiwan"?

2. Die Risiken eines Investments in den chinesischen Markt.

3. Die Chancen eines Investments in den chinesischen Markt.

4. Wie unterbewertet ist die Ali Baba Aktie aktuelle und kann man hier von einer Jahrhundertchance am Kapitalmarkt sprechen?

5. Spill-Over Risiken - Wie hoch ist die Gefahr für die globalen Finanzmärkte und für Deutschland explizit?

6. Adidas Aktie am Abgrund - Zuschauerfrage Nr.1: "Warum nicht nachkaufen und warten bis die Kurs wieder steigen?"

7. Als Jay Frank Thelen live erleben durfte.

8. Blick in den Chat mit Tassen, Finfluencern und Apple Earnings.

9. Offizielles Ende

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"Aber Charly Munger hat doch auch Alibaba Aktien gekauft " - es ist noch kein Jahr her, da tanzte die halbe Finanzwelt dem Narrativ des unendlichen Wachstums in China (inklusive Flöte und Hut) hinterher.

ADR oder PTSD - eigentlich alles egal - wer was auf sich gehalten hat, hat chinesische Aktien gedrückt als gäbe es kein Morgen.

Gut also, dass niemand bei Börsen Bunch TV irgendetwas auf sich hält!

Also alle ihr Geld in den chinesischen Markt bewegten, warte Tino uns vor politischen Gefahren und bewegte die Ultras dazu das Kapital aus China abzuziehen. Der Rest ist dann seit gestern allem Anschein nach Geschichte: Kein Wandel durch Handel, keine Immobilien Megaprojekte und auch kein nächstes Google - dafür satte Kursverluste und düstere Vorahnungen, dass es alles noch schlimmer kommen wird.

In dieser Folge werden wir also einen kleinen Schlenker nach Fernost nehmen und uns anschauen, was die Bestätigung der (vorerst) dritten Amtszeit von Xi für die globalen Kapitalmärkte bedeutet.

Im Anschluss werden wir dann ENDLICH mal wieder Fragenbeantworten, die definitiv leicht rot (aus zweierlei Gründen) eingefärbt sein werden.

Im Angebot haben wir heute:

1. Intro mit dem Leben als YouTube Stars, ersten Werbeeinnahmen und einem Rückblick auf das 1000 Abonnenten Special.

2. META Aktie crasht... böse! Und was die Finfluencer dazu sagen.

3. Kurzer Blick in den Chat.

4. Schlimmer geht´s immer - Folgenüberblick

5. RED-FLAGS Quiz - Ab wann hätte man wissen können, dass man China Aktien besser verkaufen sollte.

6. Variable Interest Entity & American Depositary Receipt - Was bekommt man wirklich, wenn man eine "Aktie" aus China kauft.

7. Welche Risiken sieht die SEC?

8. Die großen chinesischen Indizes - Ein klar erkennbarer Abwärtstrend.

9. Wieso sind die China Aktien abgestürzt? Welche Risiken preist der Markt seit dem Parteitag der KP ein?

In der nächsten Folge schauen wir uns dann drohende Risiken an und werden uns mit den Chancen beschäftigen, die der angeschlagene chinesische Kapitalmarkt aktuell bietet.

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Wie kam es zum größten Tagesverlust im Dow Jones Industrial Index, den die Börse bis zum heutigen Tag erlebt hat?

In dieser Folge wollen wir uns die erste Frage ausführlich stellen und beantworten, denn die "roaring eighties" war einer der kultigsten, wenn nicht die kultigste Zeit an der Börse in den USA (das ist  immerhin die Zeit in der der Film Wall Street entstanden ist).

Wir schauen uns also an wie Computer die Börse ruiniert haben, wieso das Chicago Board Options Exchange (CBOE) grandios versagte, als es uns Liquidität versprach und wieso man sich dieser Tage wirklich glücklich schätzen kann, dass es sogenannte "Circuit Breaker" an der Börse gibt.

Da bis heute noch nicht abschließend geklärt wurde, wieso es zum schwarzen Montag kam, werden wir definitiv auf ein paar wage Vermuten anstellen (und wir wissen doch alle, dass ihr diese Sendung ganz genau dafür anschaut!).

Und dann natürlich die zweite Frage: Könnten uns heute noch einmal 20% Kurssturz an der Börse passieren? Denn wie ihr im Run-Up zu dem Crash in 87 sehen werdet, weisen wir aktuell (wie auch sonst) starke Ähnlichkeiten auf.

Egal wie rum, aus diesem Crash und den 80gern an der Börse lässt sich eine Menge alltagstaugliches Wissen ableiten, dass man gerade in so wilden Zeiten wie den unsrigen mehr als gut gebrauchen kann!

Es steht also feinste Börsen-Historie inkl. lernen aus der Vergangenheit inkl. BBTV Ultras wissen mehr auf dem Programm.

Auf dem Plan für Teil 2 steht also:

1. Was sind Leveraged Buy Out, wie funktioniert ein LBO, was haben Junkbonds damit zu tun und wieso ist all das wichtig für den Crash.

2. Fatale Gesetzesentwürfe in den USA und zu hohe Außenhandelsdefizite.

3. Dreifacher Hexensabbat - Optionen, Futures und noch mehr Optionen.

4. Chicago Mercantile Exchang (größte Optionsbörse der Welt) und eine Krisensitzung am Samstag vor dem Crash.

5. Parketthandel an der Börse in den 1980er Jahren (Piktogramm).

6. Portfolio Insurance - Welche Rolle spielten die neuen Anlagestrategien und wie funktionierten sie?

7. Index Arbitrage - Welche Rolle spielte die CBOE und das neu erfundene Futures-Universum in Chicago?

8. Der Montag in Chicago - Der Beginns des Crashs.

9. Der Montag in New York - Der Beginn des Doom-Loops

10. Wer ist Schuld an dem Crash?

11. Happy End - Wie die FED kam und die Märkte mit Liquidität versorgte.

12. Fazit von den Jungs.

13. Der Chat mit den besten Ultras auf dieser Welt und das offizielle Ende.

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