Die 13F-Saison ist da – und die besten Investoren der Welt
widersprechen sich maximal: 1.148 Käufe stehen 1.219 Verkäufen
gegenüber, oft bei derselben Aktie. Microsoft: 16 Käufe, 19
Verkäufe. Meta: exakt 14 zu 14. Apple: 14 Verkäufe, kaum ein
Käufer. Wir zerlegen die vier spannendsten Fälle mit echten
Kennzahlen – Umsatz, Cashflow, Dividende, Bilanz – und jagen am
Ende alle vier durch den Terry-Smith-Check. Spoiler: Genau eine
Aktie schafft 5/5. Dazu die Themen der Woche: Bill Ackmans
Depot-Umbau (Visa, Mastercard, S&P Global neu), Berkshires
Kaufwende – BH steigt mit Milliarden bei Alphabet ein, die Gates
Foundation trennt sich komplett von Microsoft, Terry Smith beerdigt
sein „Do nothing"-Prinzip, und Marcels Fund der Woche: Madison Air
übernimmt ebm-papst für 5,4 Mrd. $. Spontan gehen wir auch auf den
Meilenstein von Moderna diese Woche ein. Am Ende: das
KIPtalist-Update – rote Woche und warum unsere KI trotzdem keinen
einzigen Trade macht. Sein Portfolio läuft live und öffentlich auf
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4 Aktien für den August Unseren Kaufzettel für August legen wir
offen. Welche Aktien haben wir im Blick oder sogar gekauft?
Außerdem schauen wir gemeinsam auf Kennzahlen, Geschäftsmodell,
Burggraben, Margen, (usw.) und werfen einen Blick auf den
Smith-Check sowie einer ausgewogenen SWAT-Analyse. Marcels Picks:
Nu Holdings – frisch nach dem ersten Milliarden-Quartal der
Firmengeschichte (+49 % Gewinn, Rekordmargen) Wolters Kluwer, der
Qualitäts-Compounder, der wegen KI-Angst 49 % verloren hat.
Value-Chance oder Falle? Philipps Pick: S&P Global, das
Ratings-Duopol mit 54 % operativer Marge, 23 % unterm Hoch. Der
KIPtalist, unser KI-Fondsmanager? Der nominiert Alphabet als
günstigsten Mega-Cap (KGV ~24). ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ MIT
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Artikel & Timestamp: 00:00 - Intro &
Was ist ein 13F und was bedeutet das? 03:22 - Meta: der perfekte
Patt (14:14) 17:00 - Microsoft: 16 Käufe, 19 Verkäufe –
Gewinnmitnahmen erklärt 29:21 - Visa: der Publikumsliebling spaltet
die Profis 37:10 - Apple: der leise Abschied 44:51 - Die große
Kauf/Verkauf-Tafel 45:52 - Ackman · Berkshires Alphabet-Deal ·
Gates · Terry Smith 53:23 - Madison Air kauft ebm-papst (Klima
& Ventilatoren) 56:36 - KIPtalist-Update: rote Ampel, null
Trades 01:01:19 - Smith-Check & Watchlist-Verdict: Wer schafft
5/5? 01:03:49 - Modernas Durchbruch in Phase-III - Krebsimpfstoff
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