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Ein niedriges KGV kann ein echtes Schnäppchen sein – oder eine
gefährliche Value-Falle. Denn was bringt eine scheinbar günstige
Aktie, wenn die Gewinne einbrechen, die Verschuldung ausufert
oder das Insolvenzrisiko vom Markt unterschätzt wird?
Im neuen Interview bei Beating Beta erklärt Risikoforscher und
Value-Experte Prof. Dr. Werner Gleißner, warum klassisches Value
Investing heute nicht mehr ausreicht. Wer Aktien ausschließlich
nach KGV, Kurs-Buchwert-Verhältnis oder Dividendenrendite
auswählt, läuft Gefahr, nicht unterbewertete Unternehmen, sondern
strukturell schwache Problemfälle zu kaufen.
Gleißner zeigt, wie Anleger Value Investing mit Quality Investing
verbinden können. Im Mittelpunkt stehen vier entscheidende
Kriterien für finanziell nachhaltige Unternehmen: Gewinnwachstum,
Insolvenzrisiko, Gewinnschwankungen und eine Kapitalrendite
oberhalb der risikogerechten Kapitalkosten. Außerdem erklärt er,
wie sich das Insolvenzrisiko bereits mithilfe von
Eigenkapitalquote und Gesamtkapitalrendite besser einschätzen
lässt.
Im Gespräch geht es zudem um die hohe Bewertung des
US-Aktienmarktes, den gefährlichen Home Bias deutscher Anleger,
Chancen bei günstigeren europäischen Aktien sowie die Frage,
welchen Stellenwert Dividenden und Buchwerte wirklich haben.
Zum Schluss wird es besonders aktuell: Wann werden die gewaltigen
KI-Investitionen der Hyperscaler zum Risiko? Warum kann sich
Alphabet hohe Ausgaben eher leisten als finanziell schwächere
Unternehmen? Und weshalb ist Oracle aus Sicht von Gleißner
gleichzeitig ein Warnsignal und eine potenziell spannende
Value-Wette?
Wie bewertet ihr eine vermeintlich günstige Aktie: Achtet ihr
zuerst auf das KGV, die Dividende, die Profitabilität oder die
Bilanzqualität? Schreibt es uns in die Kommentare!
Mini-Rating und Rechner von Prof. Gleißner:
[https://futurevalue.de/leistungen-produkte/strategienavigator/web-tool-pd-abschaetzung-durch-minirating/]
Mehr zu Prof. Werner Gleißner und der Future Value Group:
[https://futurevalue.de/]
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TIMESTAMPS:
(00:00) KI-Hype, Value und die gefährliche KGV-Falle
(02:03) Was modernes Value Investing wirklich bedeutet
(07:35) Diese 4 Kennzahlen zeigen finanzielle Stabilität
(13:08) Warum Profitabilität der stärkste Aktienfaktor ist
(15:49) Risikoblindheit: So sabotiert die Psychologie Anleger
(19:19) Welt-ETF, US-Bewertung und deutscher Home Bias
(23:18) Dividende und Buchwert: sinnvoll oder Value-Falle?
(27:31) Preis-Wert-Modell, KI-CapEx und das Oracle-Risiko
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Anlageberatung! Es handelt sich nicht um Empfehlungen und die
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sich aus Investments ergeben, die aufgrund von Informationen aus
diesem Video getätigt werden. Investieren birgt Risiken, handle
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