#139: $38.000 für eine einzige Aktien-Option: Wenn die Volatilität explodiert

Leopold Aschenbrenner war Jahrgangsbester an der Columbia, bevor
er ins Superalignment-Team von OpenAI wechselte. Seine Essayreihe
„Situational Awareness" machte ihn 2024 in der Tech-Szene bekannt
– die These: Nicht der Chip bremst die KI-Entwicklung, sondern
Strom und Netzanschluss. Aus der These wurde ein Hedgefonds, der
in kürzester Zeit zu einem der erfolgreichsten der Welt wurde –
bis der Juli kam.Long auf KI-Infrastruktur und Speicherchips,
short auf Software, dazu ordentlich Hebel und eine Konzentration
auf wenige Positionen: eine Mischung, die auf dem Weg nach oben
spektakulär funktioniert – und auf dem Weg nach unten genauso
spektakulär kippt. Am Ende steht ein Zwangsverkauf des gesamten
Aktienbuchs. Mittendrin: eine einzelne Optionsposition, die für
sich genommen schon eine Geschichte ist.Wir gehen durch, was
diesen Fall für Stillhalter lehrreich macht – Hebel,
Konzentration, Risikomanagement – und wie wir selbst gerade
unterwegs sind, bei einem VIX, der die Lage noch deutlich ruhiger
einschätzt, als sie zuletzt war.





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Alexander Eichhorn und Maximilian Bothe sind hauptberufliche
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