Episode 28 - Halbjahresrückblick

Michael und Patrick führten ein Halbjahresrückblick-Meeting
durch, in dem sie die Performance der verschiedenen
Investmentstrategien im ersten Halbjahr 2026 analysierten. Sie
diskutierten die Haupttreiber der positiven Performance,
einschließlich der Iran-Krise, steigender Energiepreise und des
Wachstums im Bereich Künstliche Intelligenz und
Rechenzentreninfrastruktur. Die Strategien Clartan Patrimoine und
Clartan aleurs zeigten positive Ergebnisse, wobei besonders Asml,
Micron und andere Technologieunternehmen starke Performance
erzielten. Patrick erklärte die aktuelle Portfoliostruktur mit
einem hohen Gewicht von 35% in Industrietiteln gegenüber 20% bei
der Benchmark, sowie die Positionierung in verschiedenen Sektoren
wie Finanzen, Technologie und Energie. Patrick und Michael
besprachen auch politische Entwicklungen in Deutschland und
Frankreich, einschließlich der anstehenden Wahlen und deren
potenzielle Auswirkungen auf die Märkte.