"Jetzt ändert sich die Story an den Märkten" - Interview mit Thierry Borgeat

Diese Woche ist der Fondsmanager Thierry Borgeat zu Gast. Er ist
Mitgründer der Fondsboutique arvy in Zürich, die unter anderem
für Family Offices Geld anlegt. Thierry erzählt, welche US-Aktien
er jetzt meidet, warum er niemals Autowerte kaufen würde – und
nach welchen Titeln und Geschäftsmodellen er jetzt für seine
Kunden sucht. Freut euch auf ein unterhaltsames Gespräch über
Apple, Walmart, Nestlé, Rüstungs- und Luxusaktien – und natürlich
Donald Trump.


Wichtige Stellen


0:00 Begrüßung


0:40 So reagiert Thierry bei der Geldanlage auf Entscheidungen
von Donald Trump


4:34 Wie lange kann die Kursrally noch so weitergehen?


8:19 Das tun Fondsmanager, sobald die großen Titel fallen


10:35 Trumps Zollankündigungen: „Hunde, die bellen, beißen nicht


11:54 Kurzanalyse Apple: „Die Story an der Börse ändert sich
gerade“


15:03 Kurzanalyse Walmart: „Massive Bewertungen, die einfach
keinen Sinn mehr ergeben“


17:46 Nach diesen Unternehmen sucht Thierry jetzt (Cintas,
Rollins, Waste Management)


20:58 US-Werte vs. europäische Börsen: Was ist mit Nestlé?


22:07 Luxusaktien: Warum Thierry bei LVMH nicht wieder
eingestiegen ist


24:13 VW, Mercedes, BMW? „Autoaktien haben wir überhaupt nicht
gern“


26:42 „Es ist interessanter Auto-Werkstätten zu kaufen als den
Produzenten“


28:33 Rüstung und Aerospace: „Mega-spannender Bereich – mit wenig
Konkurrenz“


33:03 In diese Themen schichten die Großen jetzt um


36:38 Warum jetzt Dividendenaktien wieder gefragt sind


38:01 Thierrys Rat an langfristige Investoren


38:45 Regionale Gewichtungen: „Da gibt es eine spannende
Entwicklung in Japan“


40:56 Fazit